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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,14 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
9.116
+2.142
| +31% | +US$ 61,6 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
702
Tapestry
TPR
US$ 22 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
8.164
+1.662
| +26% | +US$ 54,4 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
703
American Airlines Group
AAL
US$ 8,35 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
19.551
-3.254
| -14% | -US$ 54,2 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
704
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,44 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
6.043
+1.269
| +27% | +US$ 53,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
705
NetEase
NTES
US$ 71,8 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
+2.641
| Nova | +US$ 251 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
706
Helmerich & Payne
HP
US$ 4,16 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
5.676
+527
| +10% | +US$ 24,5 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
707
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,53 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
+1.959
| Nova | +US$ 260 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
708
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,74 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
+3.784
| Nova | +US$ 226 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
709
B&G Foods
BGS
US$ 168 mi
| US$ 242 mil | 0,02% |
10.194
+115
| +1% | +US$ 2,86 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
710
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
865
+145
| +20% | +US$ 42,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
711
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
5.561
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
712
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,31 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
1.849
+169
| +10% | +US$ 21,2 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
713
Deslistada
Vital Energy
VTLE
| US$ 239 mil | 0,02% |
3.470
-140
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
714
CVB Financial
CVBF
US$ 3,96 bi
| US$ 238 mil | 0,02% |
+9.582
| Nova | +US$ 229 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
715
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,22 bi
| US$ 238 mil | 0,02% |
+3.481
| Nova | +US$ 227 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
716
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 238 mil | 0,02% |
7.562
-485
| -6% | -US$ 16,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
717
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,39 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
4.508
-29
| -0,6% | -US$ 1,56 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
718
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,81 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
4.360
-50
| -1% | -US$ 2,81 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
719
Core Laboratories
CLB
US$ 485 mi
| US$ 235 mil | 0,02% |
11.867
-237
| -2% | -US$ 6,3 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
720
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,9 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
3.194
-246
| -7% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
721
ON Semiconductor
ON
US$ 29,2 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
+4.671
| Nova | +US$ 260 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
722
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
5.918
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
723
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,8 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
9.032
+1.650
| +22% | +US$ 50 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
724
F5
FFIV
US$ 20,6 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
1.528
+441
| +41% | +US$ 76,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
725
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,25 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
11.493
-346
| -3% | -US$ 8,74 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.