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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Toro Company
TTC
US$ 10 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
3.624
+392
| +12% | +US$ 31,8 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
677
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
8.049
+1.475
| +22% | +US$ 59,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
CPE
678
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 272 mil | 0,02% |
6.949
-933
| -12% | -US$ 49,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
679
Fabrinet
FN
US$ 11,4 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
3.340
+940
| +39% | +US$ 84,5 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
680
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
503
-209
| -29% | -US$ 123 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,85 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
+3.847
| Nova | +US$ 283 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
682
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,1 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
1.278
+480
| +60% | +US$ 118 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
683
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,48 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
5.023
-405
| -7% | -US$ 26,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
684
H&R Block
HRB
US$ 6,13 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
+7.598
| Nova | +US$ 235 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
685
Chemours
CC
US$ 1,96 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
8.344
+396
| +5% | +US$ 14,6 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
686
Lear
LEA
US$ 5,85 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
2.093
+391
| +23% | +US$ 51,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
687
Hubbell
HUBB
US$ 23,6 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
1.469
-78
| -5% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
688
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 810 mi
| US$ 261 mil | 0,02% |
25.030
+3.054
| +14% | +US$ 37,5 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
689
Archrock
AROC
US$ 4,98 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
31.267
-44
| -0,1% | -US$ 403 |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
690
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
+948
| Nova | +US$ 304 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
691
Hexcel
HXL
US$ 6,15 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
4.915
-582
| -11% | -US$ 31,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
692
Exponent
EXPO
US$ 3,67 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
2.801
+792
| +39% | +US$ 74,6 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
GPMT
693
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 23,2 mi
| US$ 256 mil | 0,02% |
2.679
-97
| -3% | -US$ 9,9 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
694
Icon
ICLR
US$ 14,3 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
1.180
+4
| +0,3% | +US$ 897 |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
695
Repligen
RGEN
US$ 11,3 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
1.577
+344
| +28% | +US$ 54,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
696
RPM International
RPM
US$ 13 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
3.257
+656
| +25% | +US$ 55,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
697
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,41 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
13.140
-556
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
698
Tanger
SKT
US$ 4,15 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
17.918
-918
| -5% | -US$ 15,2 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
699
Emcor
EME
US$ 29,1 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
2.456
+98
| +4% | +US$ 10,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
700
Helen of Troy
HELE
US$ 677 mi
| US$ 253 mil | 0,02% |
1.555
+235
| +18% | +US$ 44,3 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.