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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
3.179
-444
| -12% | -US$ 44,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
652
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
3.320
-1.216
| -27% | -US$ 114 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
653
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,93 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
18.643
+824
| +5% | +US$ 19,7 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
654
Etsy
ETSY
US$ 8,05 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
3.925
+1.993
| +103% | +US$ 182 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
655
W.P. Carey
WPC
US$ 14,5 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
3.520
-211
| -6% | -US$ 17 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
SJI
656
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$ 286 mil | 0,02% |
8.363
+820
| +11% | +US$ 28,1 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
UBA
657
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$ 286 mil | 0,02% |
17.675
-1.886
| -10% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
658
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,16 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
7.921
+122
| +2% | +US$ 5,09 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
659
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
1.681
+203
| +14% | +US$ 37,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
660
Yum China
YUMC
US$ 15,3 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
5.868
-139
| -2% | -US$ 5,85 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
661
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
7.670
-294
| -4% | -US$ 15 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
662
Petrobras
PBR
US$ 144 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
24.286
+1.795
| +8% | +US$ 24,8 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
663
Allegion
ALLE
US$ 15,4 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
2.866
-259
| -8% | -US$ 28,1 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
664
Trimble
TRMB
US$ 14,7 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
4.829
+1.171
| +32% | +US$ 76,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
665
Franco-Nevada
FNV
US$ 45,6 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
2.128
+29
| +1% | +US$ 4,29 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
666
UFP Industries
UFPI
US$ 4,41 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
4.102
+1
| +0% | +US$ 75 |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
667
Palo Alto Networks
PANW
US$ 329 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
3.390
-48
| -1% | -US$ 4,26 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
668
Ferrari
RACE
US$ 68,3 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
1.518
+168
| +12% | +US$ 33,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
669
Teradyne
TER
US$ 50,6 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
3.113
+773
| +33% | +US$ 80,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
DISH
670
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 279 mil | 0,02% |
15.585
+1.047
| +7% | +US$ 25,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
671
Cognex
CGNX
US$ 9,8 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
6.531
-710
| -10% | -US$ 39,8 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
672
Celanese
CE
US$ 5,34 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
2.355
+435
| +23% | +US$ 62,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
673
Evergy
EVRG
US$ 19,7 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
4.249
+889
| +26% | +US$ 60,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
674
Avista
AVA
US$ 3,13 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
6.328
-421
| -6% | -US$ 18,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
675
FMC
FMC
US$ 733 mi
| US$ 275 mil | 0,02% |
2.567
-12
| -0,5% | -US$ 1,47 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.