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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
3,179
-444
| -12% | -USD 44.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
652
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
3,320
-1,216
| -27% | -USD 114 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
653
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7931 M
| USD 287 k | 0.02% |
18,643
+824
| +5% | +USD 19.7 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
654
Etsy
ETSY
USD 8046 M
| USD 287 k | 0.02% |
3,925
+1,993
| +103% | +USD 182 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
655
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
3,520
-211
| -6% | -USD 17 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
SJI
656
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| USD 286 k | 0.02% |
8,363
+820
| +11% | +USD 28.1 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
UBA
657
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| USD 286 k | 0.02% |
17,675
-1,886
| -10% | -USD 32.6 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
658
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1160 M
| USD 285 k | 0.02% |
7,921
+122
| +2% | +USD 5.09 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
659
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
1,681
+203
| +14% | +USD 37.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
660
Yum China
YUMC
USD 15.3 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
5,868
-139
| -2% | -USD 5.85 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
661
Bread Financial
BFH
USD 3942 M
| USD 284 k | 0.02% |
7,670
-294
| -4% | -USD 15 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
662
Petrobras
PBR
USD 144 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
24,286
+1,795
| +8% | +USD 24.8 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
663
Allegion
ALLE
USD 15.4 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
2,866
-259
| -8% | -USD 28.1 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
664
Trimble
TRMB
USD 14.7 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
4,829
+1,171
| +32% | +USD 76.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
665
Franco-Nevada
FNV
USD 45.6 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
2,128
+29
| +1% | +USD 4.29 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
666
UFP Industries
UFPI
USD 4409 M
| USD 280 k | 0.02% |
4,102
+1
| +0% | +USD 75 |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
667
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
3,390
-48
| -1% | -USD 4.26 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
668
Ferrari
RACE
USD 68.3 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
1,518
+168
| +12% | +USD 33.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
669
Teradyne
TER
USD 50.6 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
3,113
+773
| +33% | +USD 80.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
DISH
670
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 279 k | 0.02% |
15,585
+1,047
| +7% | +USD 25.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
671
Cognex
CGNX
USD 9794 M
| USD 278 k | 0.02% |
6,531
-710
| -10% | -USD 39.8 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
672
Celanese
CE
USD 5337 M
| USD 277 k | 0.02% |
2,355
+435
| +23% | +USD 62.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
673
Evergy
EVRG
USD 19.7 mil M
| USD 277 k | 0.02% |
4,249
+889
| +26% | +USD 60.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
674
Avista
AVA
USD 3135 M
| USD 275 k | 0.02% |
6,328
-421
| -6% | -USD 18.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
675
FMC
FMC
USD 733 M
| USD 275 k | 0.02% |
2,567
-12
| -0.5% | -USD 1.47 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.