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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Assured Guaranty
AGO
USD 3055 M
| USD 310 k | 0.02% |
5,563
+45
| +0.8% | +USD 2.6 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
627
Ericsson
ERIC
USD 34.6 mil M
| USD 310 k | 0.02% |
41,850
-3,772
| -8% | -USD 30.8 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
628
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 309 k | 0.02% |
2,226
+134
| +6% | +USD 18.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
629
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
1,291
+91
| +8% | +USD 22.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
630
Oxford Industries
OXM
USD 416 M
| USD 307 k | 0.02% |
3,456
+147
| +4% | +USD 13.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
631
SM Energy
SM
USD 9540 M
| USD 307 k | 0.02% |
8,985
+644
| +8% | +USD 26.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
632
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.5 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
5,430
+840
| +18% | +USD 43.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
633
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 306 k | 0.02% |
4,626
+302
| +7% | +USD 21.2 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
634
Essex Property Trust
ESS
USD 17.9 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
1,167
+9
| +0.8% | +USD 2.72 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
635
Robert Half
RHI
USD 4695 M
| USD 305 k | 0.02% |
4,074
+672
| +20% | +USD 63.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
636
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 305 k | 0.02% |
7,667
-2,780
| -27% | -USD 131 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
637
Raymond James Financial
RJF
USD 30.3 mil M
| USD 304 k | 0.02% |
3,399
-294
| -8% | -USD 28.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
638
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 303 k | 0.02% |
7,190
+288
| +4% | +USD 13.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
639
CACI
CACI
USD 14 mil M
| USD 300 k | 0.02% |
1,066
+59
| +6% | +USD 16.4 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
640
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
3,738
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
641
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 296 k | 0.02% |
1,769
-193
| -10% | -USD 33 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
642
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2614 M
| USD 296 k | 0.02% |
9,424
+1,606
| +21% | +USD 48.5 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
643
Dejó de cotizar
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| USD 296 k | 0.02% |
7,118
-2,298
| -24% | -USD 107 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
644
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
12,294
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
645
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 294 k | 0.02% |
+5,470
| Nuevas | +USD 300 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
646
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 293 k | 0.02% |
15,999
-195
| -1% | -USD 4.41 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
647
UGI
UGI
USD 8256 M
| USD 292 k | 0.02% |
7,554
+772
| +11% | +USD 29.9 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
648
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
1,689
-416
| -20% | -USD 77.7 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
649
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
6,305
+2
| +0% | +USD 111 |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
650
Dejó de cotizar
SpartanNash
SPTN
| USD 289 k | 0.02% |
9,566
+41
| +0.4% | +USD 1.36 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.