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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGO-Symbol
626
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
310.000 $ 0,02 %
5.563
+45
+0,8 % +2.597 $
2021 Q2
4 Quartale
ERIC-Symbol
627
Ericsson
ERIC
33,9 Mrd. $
310.000 $ 0,02 %
41.850
-3.772
-8 % -30.813 $
2017 Q2
20 Quartale
AFG-Symbol
628
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
309.000 $ 0,02 %
2.226
+134
+6 % +18.844 $
2021 Q1
5 Quartale
CSL-Symbol
629
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
308.000 $ 0,02 %
1.291
+91
+8 % +22.665 $
2021 Q4
2 Quartale
OXM-Symbol
630
Oxford Industries
OXM
390 Mio. $
307.000 $ 0,02 %
3.456
+147
+4 % +13.196 $
2020 Q4
6 Quartale
SM-Symbol
631
SM Energy
SM
9,18 Mrd. $
307.000 $ 0,02 %
8.985
+644
+8 % +26.170 $
2021 Q4
2 Quartale
COKE-Symbol
632
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
306.000 $ 0,02 %
5.430
+840
+18 % +43.878 $
2021 Q4
2 Quartale
NFG-Symbol
633
National Fuel Gas
NFG
7,54 Mrd. $
306.000 $ 0,02 %
4.626
+302
+7 % +21.184 $
2021 Q2
4 Quartale
ESS-Symbol
634
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
305.000 $ 0,02 %
1.167
+9
+0,8 % +2.724 $
2020 Q4
6 Quartale
RHI-Symbol
635
Robert Half
RHI
3,55 Mrd. $
305.000 $ 0,02 %
4.074
+672
+20 % +63.734 $
2020 Q4
6 Quartale
WRK-Symbol
636
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
305.000 $ 0,02 %
7.667
-2.780
-27 % -130.739 $
2016 Q1
25 Quartale
RJF-Symbol
637
Raymond James Financial
RJF
29,9 Mrd. $
304.000 $ 0,02 %
3.399
-294
-8 % -28.809 $
2021 Q1
5 Quartale
WBS-Symbol
638
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
303.000 $ 0,02 %
7.190
+288
+4 % +13.871 $
2021 Q1
5 Quartale
CACI-Symbol
639
CACI
CACI
13,8 Mrd. $
300.000 $ 0,02 %
1.066
+59
+6 % +16.412 $
2018 Q1
17 Quartale
IYW-Symbol
640
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
299.000 $ 0,02 %
3.738
– –
2017 Q4
18 Quartale
GTLS-Symbol
641
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
296.000 $ 0,02 %
1.769
-193
-10 % -32.957 $
2021 Q1
5 Quartale
TR-Symbol
642
Tootsie Roll Industries
TR
2,74 Mrd. $
296.000 $ 0,02 %
9.424
+1.606
+21 % +48.530 $
2022 Q1
1 Quartal
AIRC-Symbol
643
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
296.000 $ 0,02 %
7.118
-2.298
-24 % -106.547 $
2021 Q1
5 Quartale
GOVT-Symbol
644
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
294.000 $ 0,02 %
12.294
– –
2021 Q2
4 Quartale
IYH-Symbol
645
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,39 Mrd. $
294.000 $ 0,02 %
+5.470
Neu +300.289 $
2022 Q2
0 Quartale
M-Symbol
646
Macy's
M
6,12 Mrd. $
293.000 $ 0,02 %
15.999
-195
-1 % -4.412 $
2019 Q4
10 Quartale
UGI-Symbol
647
UGI
UGI
8,27 Mrd. $
292.000 $ 0,02 %
7.554
+772
+11 % +29.921 $
2020 Q3
7 Quartale
OEF-Symbol
648
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
291.000 $ 0,02 %
1.689
-416
-20 % -77.735 $
2015 Q1
29 Quartale
AEM-Symbol
649
Agnico Eagle Mines
AEM
94,9 Mrd. $
289.000 $ 0,02 %
6.305
+2
+0 % +111 $
2022 Q1
1 Quartal
SPTN-Symbol
650
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
289.000 $ 0,02 %
9.566
+41
+0,4 % +1.359 $
2021 Q3
3 Quartale
24 25
26
27 28

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Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,08 Mrd. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .