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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MT-Symbol
576
ArcelorMittal
MT
47,7 Mrd. $
365.000 $ 0,03 %
16.150
+2.712
+20 % +79.482 $
2020 Q3
7 Quartale
UBS-Symbol
577
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
365.000 $ 0,03 %
22.529
-1.093
-5 % -19.161 $
2019 Q4
10 Quartale
MED-Symbol
578
Medifast
MED
135 Mio. $
362.000 $ 0,03 %
+2.008
Neu +359.264 $
2022 Q2
0 Quartale
PBF-Symbol
579
PBF Energy
PBF
9,7 Mrd. $
361.000 $ 0,03 %
12.443
+430
+4 % +13.452 $
2021 Q4
2 Quartale
SNA-Symbol
580
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
359.000 $ 0,03 %
1.823
-31
-2 % -6.604 $
2020 Q2
8 Quartale
CPAY-Symbol
581
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
359.000 $ 0,03 %
1.709
+198
+13 % +47.156 $
2019 Q1
13 Quartale
AEG-Symbol
582
Aegon
AEG
12,4 Mrd. $
356.000 $ 0,03 %
83.203
-18.960
-19 % -94.081 $
2019 Q2
12 Quartale
ARE-Symbol
583
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,27 Mrd. $
356.000 $ 0,03 %
2.451
-25
-1 % -4.242 $
2019 Q1
13 Quartale
IR-Symbol
584
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
356.000 $ 0,03 %
8.469
+2.116
+33 % +96.322 $
2020 Q2
8 Quartale
LOGI-Symbol
585
Logitech
LOGI
15,8 Mrd. $
355.000 $ 0,03 %
6.819
+1.250
+22 % +76.988 $
2020 Q1
9 Quartale
AES-Symbol
586
AES
AES
10,7 Mrd. $
354.000 $ 0,02 %
16.869
+2.055
+14 % +44.843 $
2019 Q4
10 Quartale
HSIC-Symbol
587
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
353.000 $ 0,02 %
4.605
+271
+6 % +22.715 $
2021 Q2
4 Quartale
TFX-Symbol
588
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
353.000 $ 0,02 %
1.434
-77
-5 % -22.442 $
2017 Q2
20 Quartale
AIZ-Symbol
589
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
349.000 $ 0,02 %
2.021
+129
+7 % +23.363 $
2020 Q3
7 Quartale
UVV-Symbol
590
Universal Corp
UVV
952 Mio. $
349.000 $ 0,02 %
5.770
+167
+3 % +9.961 $
2020 Q3
7 Quartale
MFG-Symbol
591
Mizuho Financial
MFG
121 Mrd. $
348.000 $ 0,02 %
155.192
-42.439
-21 % -100.220 $
2014 Q4
30 Quartale
PVH-Symbol
592
PVH
PVH
3,86 Mrd. $
348.000 $ 0,02 %
6.118
+721
+13 % +49.846 $
2020 Q2
8 Quartale
STLD-Symbol
593
Steel Dynamics
STLD
35,5 Mrd. $
347.000 $ 0,02 %
5.250
-1.131
-18 % -90.595 $
2020 Q4
6 Quartale
AAP-Symbol
594
Advance Auto Parts
AAP
2,69 Mrd. $
345.000 $ 0,02 %
1.996
-93
-4 % -18.442 $
2020 Q2
8 Quartale
IUSB-Symbol
595
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
345.000 $ 0,02 %
7.361
– –
2021 Q3
3 Quartale
NTR-Symbol
596
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
342.000 $ 0,02 %
4.289
+199
+5 % +19.322 $
2021 Q3
3 Quartale
FTS-Symbol
597
Fortis
FTS
28,6 Mrd. $
341.000 $ 0,02 %
7.215
+959
+15 % +47.025 $
2019 Q1
13 Quartale
CHE-Symbol
598
Chemed
CHE
6,68 Mrd. $
340.000 $ 0,02 %
725
+80
+12 % +39.024 $
2019 Q3
11 Quartale
MFC-Symbol
599
Manulife Financial
MFC
74,9 Mrd. $
338.000 $ 0,02 %
19.481
-2.951
-13 % -55.781 $
2018 Q4
14 Quartale
ZBH-Symbol
600
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
336.000 $ 0,02 %
3.195
-722
-18 % -85.659 $
2013 Q3
35 Quartale
22 23
24
25 26

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RBC Europe
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Murphy Capital Management
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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .