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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
ArcelorMittal
MT
$460億
| $36.5万 | 0.03% |
16,150
+2,712
| +20% | +$7.95万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
577
UBS Group
UBS
$1433億
| $36.5万 | 0.03% |
22,529
-1,093
| -5% | -$1.92万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
578
Medifast
MED
$1.4億
| $36.2万 | 0.03% |
+2,008
| 新規 | +$35.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
579
PBF Energy
PBF
$87.3億
| $36.1万 | 0.03% |
12,443
+430
| +4% | +$1.35万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
580
Snap-on
SNA
$185億
| $35.9万 | 0.03% |
1,823
-31
| -2% | -$6,604 |
2020 Q2
8四半期
|
|
581
Corpay
CPAY
$261億
| $35.9万 | 0.03% |
1,709
+198
| +13% | +$4.72万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
582
Aegon
AEG
$122億
| $35.6万 | 0.03% |
83,203
-18,960
| -19% | -$9.41万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
583
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$70.3億
| $35.6万 | 0.03% |
2,451
-25
| -1% | -$4,242 |
2019 Q1
13四半期
|
|
584
Ingersoll Rand
IR
$293億
| $35.6万 | 0.03% |
8,469
+2,116
| +33% | +$9.6万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
585
Logitech
LOGI
$161億
| $35.5万 | 0.03% |
6,819
+1,250
| +22% | +$7.7万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
586
AES
AES
$107億
| $35.4万 | 0.02% |
16,869
+2,055
| +14% | +$4.48万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
587
Henry Schein
HSIC
$93.9億
| $35.3万 | 0.02% |
4,605
+271
| +6% | +$2.27万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
588
Teleflex
TFX
$58.9億
| $35.3万 | 0.02% |
1,434
-77
| -5% | -$2.24万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
589
Assurant
AIZ
$141億
| $34.9万 | 0.02% |
2,021
+129
| +7% | +$2.34万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
590
Universal Corp
UVV
$9.9億
| $34.9万 | 0.02% |
5,770
+167
| +3% | +$9,961 |
2020 Q3
7四半期
|
|
591
Mizuho Financial
MFG
$1170億
| $34.8万 | 0.02% |
155,192
-42,439
| -21% | -$10万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
592
PVH
PVH
$39.5億
| $34.8万 | 0.02% |
6,118
+721
| +13% | +$4.98万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
593
Steel Dynamics
STLD
$351億
| $34.7万 | 0.02% |
5,250
-1,131
| -18% | -$9.06万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
594
Advance Auto Parts
AAP
$27.7億
| $34.5万 | 0.02% |
1,996
-93
| -4% | -$1.84万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
595
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $34.5万 | 0.02% |
7,361
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
596
Nutrien
NTR
$331億
| $34.2万 | 0.02% |
4,289
+199
| +5% | +$1.93万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
597
Fortis
FTS
$295億
| $34.1万 | 0.02% |
7,215
+959
| +15% | +$4.7万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
598
Chemed
CHE
$66.5億
| $34万 | 0.02% |
725
+80
| +12% | +$3.9万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
599
Manulife Financial
MFC
$744億
| $33.8万 | 0.02% |
19,481
-2,951
| -13% | -$5.58万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
600
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $33.6万 | 0.02% |
3,195
-722
| -18% | -$8.57万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。