で公開中です！
詳しく見る
Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$483億
| $33.5万 | 0.02% |
3,000
-245
| -8% | -$2.99万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
602
NRG Energy
NRG
$204億
| $33.4万 | 0.02% |
8,760
+550
| +7% | +$2.25万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
603
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $33.2万 | 0.02% |
11,499
+148
| +1% | +$4,719 |
2021 Q4
2四半期
|
|
604
Howmet Aerospace
HWM
$778億
| $33.2万 | 0.02% |
10,568
+459
| +5% | +$1.57万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
605
Oceaneering
OII
$41.4億
| $32.5万 | 0.02% |
30,477
-1,720
| -5% | -$2.12万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
Y
606
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $32.5万 | 0.02% |
390
+62
| +19% | +$5.19万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
607
Fomento Económico Mexicano
FMX
$421億
| $32.4万 | 0.02% |
4,798
-691
| -13% | -$5.11万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
608
Royal Gold
RGLD
$205億
| $32.4万 | 0.02% |
3,035
+86
| +3% | +$1.06万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
ABMD
609
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $32.4万 | 0.02% |
1,310
-35
| -3% | -$9,445 |
2020 Q2
8四半期
|
|
610
Pembina Pipeline
PBA
$291億
| $32.3万 | 0.02% |
9,146
+409
| +5% | +$1.57万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
611
上場廃止
Telefonica
TEF
| $32.3万 | 0.02% |
62,948
+1,764
| +3% | +$8,625 |
2018 Q2
16四半期
|
|
612
United Therapeutics
UTHR
$252億
| $32.3万 | 0.02% |
1,369
+110
| +9% | +$2.24万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
613
CarMax
KMX
$76.6億
| $32.1万 | 0.02% |
3,552
+1,289
| +57% | +$12.1万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
614
Pinnacle West Capital
PNW
$127億
| $32.1万 | 0.02% |
4,390
+1,397
| +47% | +$10.4万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
615
MarketAxess Holdings
MKTX
$58億
| $32万 | 0.02% |
1,251
+76
| +6% | +$2.08万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
616
ENI
E
$853億
| $31.9万 | 0.02% |
13,384
+1,359
| +11% | +$3.88万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
617
News Corp Class A
NWSA
$158億
| $31.8万 | 0.02% |
20,397
+7,990
| +64% | +$14.7万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
618
Suncor Energy
SU
$907億
| $31.7万 | 0.02% |
9,029
+1,051
| +13% | +$3.83万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
619
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $31.6万 | 0.02% |
4,600
-1,778
| -28% | -$14万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
620
ATN International
ATNI
$3.98億
| $31.4万 | 0.02% |
6,687
+1,494
| +29% | +$6.33万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
621
上場廃止
Synovus
SNV
| $31.4万 | 0.02% |
8,718
+198
| +2% | +$8,191 |
2020 Q4
6四半期
|
|
622
Prudential
PUK
$297億
| $31.3万 | 0.02% |
12,452
-5,451
| -30% | -$14万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
623
Molson Coors Class B
TAP
$73.2億
| $31.3万 | 0.02% |
+5,747
| 新規 | +$30.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
624
IPG Photonics
IPGP
$32.1億
| $31.2万 | 0.02% |
+3,317
| 新規 | +$32.8万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
625
HF Sinclair
DINO
$199億
| $31.1万 | 0.02% |
+6,892
| 新規 | +$30.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。