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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
3.000
-245
| -8% | -US$ 29,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
602
NRG Energy
NRG
US$ 20,3 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
8.760
+550
| +7% | +US$ 22,5 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
603
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
11.499
+148
| +1% | +US$ 4,72 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
604
Howmet Aerospace
HWM
US$ 78,5 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
10.568
+459
| +5% | +US$ 15,7 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
605
Oceaneering
OII
US$ 4,17 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
30.477
-1.720
| -5% | -US$ 21,2 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
Y
606
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 325 mil | 0,02% |
390
+62
| +19% | +US$ 51,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
607
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 42,1 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
4.798
-691
| -13% | -US$ 51,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
608
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
3.035
+86
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
ABMD
609
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 324 mil | 0,02% |
1.310
-35
| -3% | -US$ 9,44 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
610
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
9.146
+409
| +5% | +US$ 15,7 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
611
Deslistada
Telefonica
TEF
| US$ 323 mil | 0,02% |
62.948
+1.764
| +3% | +US$ 8,62 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
612
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,1 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
1.369
+110
| +9% | +US$ 22,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
613
CarMax
KMX
US$ 7,6 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
3.552
+1.289
| +57% | +US$ 121 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
614
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
4.390
+1.397
| +47% | +US$ 104 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
615
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,8 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
1.251
+76
| +6% | +US$ 20,8 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
616
ENI
E
US$ 85,6 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
13.384
+1.359
| +11% | +US$ 38,8 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
617
News Corp Class A
NWSA
US$ 15,7 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
20.397
+7.990
| +64% | +US$ 147 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
618
Suncor Energy
SU
US$ 90,6 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
9.029
+1.051
| +13% | +US$ 38,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
619
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
4.600
-1.778
| -28% | -US$ 140 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
620
ATN International
ATNI
US$ 399 mi
| US$ 314 mil | 0,02% |
6.687
+1.494
| +29% | +US$ 63,3 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
621
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 314 mil | 0,02% |
8.718
+198
| +2% | +US$ 8,19 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
622
Prudential
PUK
US$ 29,6 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
12.452
-5.451
| -30% | -US$ 140 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
623
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,34 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
+5.747
| Nova | +US$ 309 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
624
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,19 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
+3.317
| Nova | +US$ 328 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
625
HF Sinclair
DINO
US$ 20,1 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
+6.892
| Nova | +US$ 309 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.