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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$33.5만 | 0.02% |
3,000
-245
| -8% | -US$2.99만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
602
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$33.4만 | 0.02% |
8,760
+550
| +7% | +US$2.25만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
603
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$33.2만 | 0.02% |
11,499
+148
| +1% | +US$4.72천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
604
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$33.2만 | 0.02% |
10,568
+459
| +5% | +US$1.57만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
605
Oceaneering
OII
US$36.4억
| US$32.5만 | 0.02% |
30,477
-1,720
| -5% | -US$2.12만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
Y
606
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$32.5만 | 0.02% |
390
+62
| +19% | +US$5.19만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
607
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440억
| US$32.4만 | 0.02% |
4,798
-691
| -13% | -US$5.11만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
608
Royal Gold
RGLD
US$199억
| US$32.4만 | 0.02% |
3,035
+86
| +3% | +US$1.06만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
ABMD
609
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$32.4만 | 0.02% |
1,310
-35
| -3% | -US$9.44천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
610
Pembina Pipeline
PBA
US$287억
| US$32.3만 | 0.02% |
9,146
+409
| +5% | +US$1.57만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
611
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$32.3만 | 0.02% |
62,948
+1,764
| +3% | +US$8.62천 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
612
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$32.3만 | 0.02% |
1,369
+110
| +9% | +US$2.24만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
613
CarMax
KMX
US$75.2억
| US$32.1만 | 0.02% |
3,552
+1,289
| +57% | +US$12.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
614
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$32.1만 | 0.02% |
4,390
+1,397
| +47% | +US$10.4만 |
2022 Q1
1분기
|
|
615
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$32만 | 0.02% |
1,251
+76
| +6% | +US$2.08만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
616
ENI
E
US$852억
| US$31.9만 | 0.02% |
13,384
+1,359
| +11% | +US$3.88만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
617
News Corp Class A
NWSA
US$167억
| US$31.8만 | 0.02% |
20,397
+7,990
| +64% | +US$14.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
618
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$31.7만 | 0.02% |
9,029
+1,051
| +13% | +US$3.83만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
619
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$31.6만 | 0.02% |
4,600
-1,778
| -28% | -US$14만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
620
ATN International
ATNI
US$4.04억
| US$31.4만 | 0.02% |
6,687
+1,494
| +29% | +US$6.33만 |
2022 Q1
1분기
|
|
621
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$31.4만 | 0.02% |
8,718
+198
| +2% | +US$8.19천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
622
Prudential
PUK
US$295억
| US$31.3만 | 0.02% |
12,452
-5,451
| -30% | -US$14만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
623
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7억
| US$31.3만 | 0.02% |
+5,747
| 신규 | +US$30.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
624
IPG Photonics
IPGP
US$29.5억
| US$31.2만 | 0.02% |
+3,317
| 신규 | +US$32.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
625
HF Sinclair
DINO
US$217억
| US$31.1만 | 0.02% |
+6,892
| 신규 | +US$30.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.