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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AB InBev
BUD
US$1683억
| US$39.9만 | 0.03% |
7,390
-589
| -7% | -US$3.31만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
552
Imperial Oil
IMO
US$638억
| US$39.9만 | 0.03% |
8,468
-874
| -9% | -US$4.47만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
553
News Corp Class B
NWS
US$183억
| US$39.5만 | 0.03% |
24,831
-6,605
| -21% | -US$12.3만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
554
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$650억
| US$39.5만 | 0.03% |
28,129
-206
| -0.7% | -US$2.94천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
555
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$39.3만 | 0.03% |
12,590
+2,620
| +26% | +US$11.2만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
556
Viatris
VTRS
US$212억
| US$39.2만 | 0.03% |
37,469
+3,857
| +11% | +US$4.23만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
557
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$38.9만 | 0.03% |
7,116
-1,472
| -17% | -US$8.84만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
558
Barrick Mining
B
US$636억
| US$38.6만 | 0.03% |
21,848
-826
| -4% | -US$1.79만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
559
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$38.6만 | 0.03% |
1,376
-195
| -12% | -US$6.05만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
560
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377억
| US$38.5만 | 0.03% |
85,144
-22,251
| -21% | -US$11.3만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
561
Murphy USA
MUSA
US$97.8억
| US$38.4만 | 0.03% |
1,650
+126
| +8% | +US$2.97만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
562
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$38.3만 | 0.03% |
7,004
+360
| +5% | +US$2.16만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
563
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$38.3만 | 0.03% |
1,790
+252
| +16% | +US$6.16만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
564
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.7억
| US$38.1만 | 0.03% |
4,029
-502
| -11% | -US$4.97만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
565
Saia
SAIA
US$91.7억
| US$38.1만 | 0.03% |
2,029
-17
| -0.8% | -US$3.42천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
566
United Fire Group
UFCS
US$14.9억
| US$37.8만 | 0.03% |
11,038
+749
| +7% | +US$2.34만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
567
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$37.7만 | 0.03% |
5,231
+1,954
| +60% | +US$13.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
568
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$37.7만 | 0.03% |
4,505
-1,236
| -22% | -US$11.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
569
WD-40
WDFC
US$28.2억
| US$37.4만 | 0.03% |
1,858
+304
| +20% | +US$5.67만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
570
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$37.3만 | 0.03% |
3,292
+318
| +11% | +US$3.57만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
571
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$37.3만 | 0.03% |
2,853
+1,162
| +69% | +US$15.5만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
572
POSCO
PKX
US$158억
| US$36.9만 | 0.03% |
8,278
-215
| -3% | -US$1.18만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
573
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$36.7만 | 0.03% |
9,250
+343
| +4% | +US$1.44만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
574
Synchrony
SYF
US$244억
| US$36.7만 | 0.03% |
13,304
+277
| +2% | +US$9.6천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
575
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$36.6만 | 0.03% |
3,266
+700
| +27% | +US$8.17만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.