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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 399 mil | 0,03% |
7.390
-589
| -7% | -US$ 33,1 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
552
Imperial Oil
IMO
US$ 65,2 bi
| US$ 399 mil | 0,03% |
8.468
-874
| -9% | -US$ 44,7 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
553
News Corp Class B
NWS
US$ 18,2 bi
| US$ 395 mil | 0,03% |
24.831
-6.605
| -21% | -US$ 123 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
554
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 64,7 bi
| US$ 395 mil | 0,03% |
28.129
-206
| -0,7% | -US$ 2,94 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
555
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 393 mil | 0,03% |
12.590
+2.620
| +26% | +US$ 112 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
556
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 392 mil | 0,03% |
37.469
+3.857
| +11% | +US$ 42,3 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
557
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 389 mil | 0,03% |
7.116
-1.472
| -17% | -US$ 88,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
558
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 386 mil | 0,03% |
21.848
-826
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
559
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 386 mil | 0,03% |
1.376
-195
| -12% | -US$ 60,5 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
560
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 137 bi
| US$ 385 mil | 0,03% |
85.144
-22.251
| -21% | -US$ 113 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
561
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 384 mil | 0,03% |
1.650
+126
| +8% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
562
A.O. Smith
AOS
US$ 8,38 bi
| US$ 383 mil | 0,03% |
7.004
+360
| +5% | +US$ 21,6 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
563
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 383 mil | 0,03% |
1.790
+252
| +16% | +US$ 61,6 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
564
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,44 bi
| US$ 381 mil | 0,03% |
4.029
-502
| -11% | -US$ 49,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
565
Saia
SAIA
US$ 8,84 bi
| US$ 381 mil | 0,03% |
2.029
-17
| -0,8% | -US$ 3,42 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
566
United Fire Group
UFCS
US$ 1,47 bi
| US$ 378 mil | 0,03% |
11.038
+749
| +7% | +US$ 23,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
567
Agree Realty
ADC
US$ 8,68 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
5.231
+1.954
| +60% | +US$ 136 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
568
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
4.505
-1.236
| -22% | -US$ 113 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
569
WD-40
WDFC
US$ 2,85 bi
| US$ 374 mil | 0,03% |
1.858
+304
| +20% | +US$ 56,7 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
570
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 373 mil | 0,03% |
3.292
+318
| +11% | +US$ 35,7 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
571
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 373 mil | 0,03% |
2.853
+1.162
| +69% | +US$ 155 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
572
POSCO
PKX
US$ 15,5 bi
| US$ 369 mil | 0,03% |
8.278
-215
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
573
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 367 mil | 0,03% |
9.250
+343
| +4% | +US$ 14,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
574
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 367 mil | 0,03% |
13.304
+277
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
575
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 366 mil | 0,03% |
3.266
+700
| +27% | +US$ 81,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.