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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 399 k | 0.03% |
7,390
-589
| -7% | -USD 33.1 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
552
Imperial Oil
IMO
USD 65.2 mil M
| USD 399 k | 0.03% |
8,468
-874
| -9% | -USD 44.7 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
553
News Corp Class B
NWS
USD 18.2 mil M
| USD 395 k | 0.03% |
24,831
-6,605
| -21% | -USD 123 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
554
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.7 mil M
| USD 395 k | 0.03% |
28,129
-206
| -0.7% | -USD 2.94 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
555
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 393 k | 0.03% |
12,590
+2,620
| +26% | +USD 112 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
556
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 392 k | 0.03% |
37,469
+3,857
| +11% | +USD 42.3 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
557
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 389 k | 0.03% |
7,116
-1,472
| -17% | -USD 88.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
558
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 386 k | 0.03% |
21,848
-826
| -4% | -USD 17.9 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
559
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 386 k | 0.03% |
1,376
-195
| -12% | -USD 60.5 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
560
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 137 mil M
| USD 385 k | 0.03% |
85,144
-22,251
| -21% | -USD 113 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
561
Murphy USA
MUSA
USD 9827 M
| USD 384 k | 0.03% |
1,650
+126
| +8% | +USD 29.7 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
562
A.O. Smith
AOS
USD 8379 M
| USD 383 k | 0.03% |
7,004
+360
| +5% | +USD 21.6 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
563
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.5 mil M
| USD 383 k | 0.03% |
1,790
+252
| +16% | +USD 61.6 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
564
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3443 M
| USD 381 k | 0.03% |
4,029
-502
| -11% | -USD 49.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
565
Saia
SAIA
USD 8837 M
| USD 381 k | 0.03% |
2,029
-17
| -0.8% | -USD 3.42 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
566
United Fire Group
UFCS
USD 1475 M
| USD 378 k | 0.03% |
11,038
+749
| +7% | +USD 23.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
567
Agree Realty
ADC
USD 8678 M
| USD 377 k | 0.03% |
5,231
+1,954
| +60% | +USD 136 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
568
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 377 k | 0.03% |
4,505
-1,236
| -22% | -USD 113 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
569
WD-40
WDFC
USD 2855 M
| USD 374 k | 0.03% |
1,858
+304
| +20% | +USD 56.7 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
570
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 373 k | 0.03% |
3,292
+318
| +11% | +USD 35.7 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
571
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 373 k | 0.03% |
2,853
+1,162
| +69% | +USD 155 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
572
POSCO
PKX
USD 15.5 mil M
| USD 369 k | 0.03% |
8,278
-215
| -3% | -USD 11.8 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
573
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 367 k | 0.03% |
9,250
+343
| +4% | +USD 14.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
574
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 367 k | 0.03% |
13,304
+277
| +2% | +USD 9.6 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
575
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 366 k | 0.03% |
3,266
+700
| +27% | +USD 81.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.