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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
DXC Technology
DXC
USD 2569 M
| USD 431 k | 0.03% |
14,223
+678
| +5% | +USD 21 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
527
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 431 k | 0.03% |
1,439
+58
| +4% | +USD 19.8 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
528
Safety Insurance
SAFT
USD 1527 M
| USD 428 k | 0.03% |
4,409
+243
| +6% | +USD 21.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
529
Teck Resources
TECK
USD 28.9 mil M
| USD 428 k | 0.03% |
14,013
-1,088
| -7% | -USD 42.9 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
530
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5227 M
| USD 424 k | 0.03% |
8,277
+31
| +0.4% | +USD 1.82 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
531
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 424 k | 0.03% |
3,949
+732
| +23% | +USD 74.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
NLSN
532
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 424 k | 0.03% |
18,271
+6,713
| +58% | +USD 172 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
533
NiSource
NI
USD 21 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
14,359
+379
| +3% | +USD 11.5 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
USD 5685 M
| USD 422 k | 0.03% |
8,601
+1,428
| +20% | +USD 70.3 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
535
Cardinal Health
CAH
USD 59.2 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
8,040
+256
| +3% | +USD 14.6 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
536
Xylem
XYL
USD 25.5 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
5,368
-550
| -9% | -USD 45.4 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
537
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 414 k | 0.03% |
2,129
-24
| -1% | -USD 5.2 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
538
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 413 k | 0.03% |
10,771
+229
| +2% | +USD 9.8 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
539
NVR
NVR
USD 16.3 mil M
| USD 412 k | 0.03% |
103
-6
| -6% | -USD 25.6 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
540
Watsco Inc
WSO
USD 13.5 mil M
| USD 412 k | 0.03% |
1,727
+217
| +14% | +USD 57.1 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
541
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 411 k | 0.03% |
14,184
-3,557
| -20% | -USD 136 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
542
Equinor
EQNR
USD 110 mil M
| USD 411 k | 0.03% |
11,821
+393
| +3% | +USD 14 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
543
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 410 k | 0.03% |
6,284
+244
| +4% | +USD 17.5 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
544
BorgWarner
BWA
USD 11.3 mil M
| USD 409 k | 0.03% |
13,931
+1,458
| +12% | +USD 48 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
545
Fair Isaac
FICO
USD 17.8 mil M
| USD 409 k | 0.03% |
1,020
+330
| +48% | +USD 130 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
546
SolarEdge
SEDG
USD 2027 M
| USD 406 k | 0.03% |
1,483
+248
| +20% | +USD 67.8 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
547
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 401 k | 0.03% |
+7,435
| Nuevas | +USD 437 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
548
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 401 k | 0.03% |
27,680
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
549
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| USD 400 k | 0.03% |
5,696
+218
| +4% | +USD 14.6 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
550
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2261 M
| USD 400 k | 0.03% |
31,273
+2,499
| +9% | +USD 31.8 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.