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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Conagra Brands
CAG
USD 6961 M
| USD 506 k | 0.04% |
14,771
+3,321
| +29% | +USD 113 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
477
Leidos
LDOS
USD 17.6 mil M
| USD 503 k | 0.04% |
4,995
+992
| +25% | +USD 103 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
478
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 502 k | 0.04% |
7,491
+1,455
| +24% | +USD 94.5 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
479
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.9 mil M
| USD 499 k | 0.04% |
1,329
-177
| -12% | -USD 73.8 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
480
Kimco Realty
KIM
USD 15.9 mil M
| USD 497 k | 0.04% |
25,134
-3,069
| -11% | -USD 70.5 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
481
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 497 k | 0.04% |
4,738
+1,321
| +39% | +USD 163 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
482
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
10,904
+836
| +8% | +USD 38 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
483
Align Technology
ALGN
USD 10.8 mil M
| USD 493 k | 0.03% |
2,081
+465
| +29% | +USD 143 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
484
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9271 M
| USD 493 k | 0.03% |
14,171
-490
| -3% | -USD 18 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
485
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 493 k | 0.03% |
17,910
+131
| +0.7% | +USD 4.16 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
486
Hope Bancorp
HOPE
USD 1802 M
| USD 489 k | 0.03% |
35,358
-668
| -2% | -USD 9.8 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
487
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 488 k | 0.03% |
6,228
-396
| -6% | -USD 35 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
488
United Airlines
UAL
USD 32.7 mil M
| USD 488 k | 0.03% |
13,773
-360
| -3% | -USD 15.8 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
489
Woodside Energy
WDS
USD 44.4 mil M
| USD 485 k | 0.03% |
+22,509
| Nuevas | +USD 510 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
490
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 483 k | 0.03% |
6,064
-865
| -12% | -USD 69.8 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
491
Avery Dennison
AVY
USD 13.9 mil M
| USD 481 k | 0.03% |
2,969
+78
| +3% | +USD 13.3 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
492
Lennar Class A
LEN
USD 20 mil M
| USD 480 k | 0.03% |
7,030
+249
| +4% | +USD 18.2 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
ABB
493
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 480 k | 0.03% |
17,942
-193
| -1% | -USD 5.73 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
494
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 478 k | 0.03% |
6,414
+698
| +12% | +USD 63.7 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
495
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.1 mil M
| USD 474 k | 0.03% |
2,174
+71
| +3% | +USD 15 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
496
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 473 k | 0.03% |
17,431
+79
| +0.5% | +USD 2.27 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
497
Pearson
PSO
USD 11 mil M
| USD 473 k | 0.03% |
51,338
+7,088
| +16% | +USD 68.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
498
Flowers Foods
FLO
USD 1302 M
| USD 472 k | 0.03% |
17,933
+248
| +1% | +USD 6.53 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
499
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 471 k | 0.03% |
35,127
+14,872
| +73% | +USD 276 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
500
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
30,001
+3,284
| +12% | +USD 62.6 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.