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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAG-Symbol
476
Conagra Brands
CAG
6,93 Mrd. $
506.000 $ 0,04 %
14.771
+3.321
+29 % +113.093 $
2019 Q1
13 Quartale
LDOS-Symbol
477
Leidos
LDOS
16,5 Mrd. $
503.000 $ 0,04 %
4.995
+992
+25 % +102.813 $
2019 Q4
10 Quartale
K-Symbol
478
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
502.000 $ 0,04 %
7.491
+1.455
+24 % +94.544 $
2019 Q3
11 Quartale
TDY-Symbol
479
Teledyne Technologies
TDY
28,5 Mrd. $
499.000 $ 0,04 %
1.329
-177
-12 % -73.786 $
2019 Q3
11 Quartale
KIM-Symbol
480
Kimco Realty
KIM
15,6 Mrd. $
497.000 $ 0,04 %
25.134
-3.069
-11 % -70.510 $
2020 Q2
8 Quartale
SWK-Symbol
481
Stanley Black & Decker
SWK
14,6 Mrd. $
497.000 $ 0,04 %
4.738
+1.321
+39 % +162.517 $
2015 Q1
29 Quartale
WRB-Symbol
482
W.R. Berkley
WRB
27,9 Mrd. $
496.000 $ 0,03 %
10.904
+836
+8 % +38.011 $
2017 Q2
20 Quartale
ALGN-Symbol
483
Align Technology
ALGN
10,9 Mrd. $
493.000 $ 0,03 %
2.081
+465
+29 % +142.863 $
2017 Q3
19 Quartale
DBEF-Symbol
484
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,19 Mrd. $
493.000 $ 0,03 %
14.171
-490
-3 % -17.992 $
2020 Q4
6 Quartale
IPG-Symbol
485
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
493.000 $ 0,03 %
17.910
+131
+0,7 % +4.158 $
2019 Q4
10 Quartale
HOPE-Symbol
486
Hope Bancorp
HOPE
1,78 Mrd. $
489.000 $ 0,03 %
35.358
-668
-2 % -9.754 $
2020 Q2
8 Quartale
COO-Symbol
487
Cooper Companies
COO
11,5 Mrd. $
488.000 $ 0,03 %
6.228
-396
-6 % -35.043 $
2016 Q4
22 Quartale
UAL-Symbol
488
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
488.000 $ 0,03 %
13.773
-360
-3 % -15.801 $
2016 Q4
22 Quartale
WDS-Symbol
489
Woodside Energy
WDS
43,4 Mrd. $
485.000 $ 0,03 %
+22.509
Neu +510.121 $
2022 Q2
0 Quartale
GIB-Symbol
490
CGI
GIB
16,7 Mrd. $
483.000 $ 0,03 %
6.064
-865
-12 % -69.811 $
2020 Q2
8 Quartale
AVY-Symbol
491
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
481.000 $ 0,03 %
2.969
+78
+3 % +13.326 $
2017 Q2
20 Quartale
LEN-Symbol
492
Lennar Class A
LEN
19,7 Mrd. $
480.000 $ 0,03 %
7.030
+249
+4 % +18.245 $
2017 Q1
21 Quartale
ABB
493
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
480.000 $ 0,03 %
17.942
-193
-1 % -5.734 $
2019 Q4
10 Quartale
DXCM-Symbol
494
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
478.000 $ 0,03 %
6.414
+698
+12 % +63.703 $
2021 Q2
4 Quartale
HII-Symbol
495
Huntington Ingalls Industries
HII
10,9 Mrd. $
474.000 $ 0,03 %
2.174
+71
+3 % +14.997 $
2016 Q4
22 Quartale
PPL-Symbol
496
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
473.000 $ 0,03 %
17.431
+79
+0,5 % +2.268 $
2018 Q3
15 Quartale
PSO-Symbol
497
Pearson
PSO
10,9 Mrd. $
473.000 $ 0,03 %
51.338
+7.088
+16 % +68.403 $
2020 Q2
8 Quartale
FLO-Symbol
498
Flowers Foods
FLO
1,32 Mrd. $
472.000 $ 0,03 %
17.933
+248
+1 % +6.529 $
2019 Q4
10 Quartale
WBD-Symbol
499
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
471.000 $ 0,03 %
35.127
+14.872
+73 % +275.871 $
2021 Q4
2 Quartale
HST-Symbol
500
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
470.000 $ 0,03 %
30.001
+3.284
+12 % +62.605 $
2017 Q4
18 Quartale
18 19
20
21 22

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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .