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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 548.000 $ | 0,04 % |
9.493
-1.017
| -10 % | -64.186 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
452
ONE Gas
OGS
4,92 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,04 % |
6.732
+861
| +15 % | +73.723 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
453
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,04 % |
195.059
+4.429
| +2 % | +13.528 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
454
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,04 % |
1.200
+178
| +17 % | +86.512 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
455
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,04 % |
9.546
+322
| +3 % | +19.146 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
456
Enphase Energy
ENPH
4,14 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,04 % |
2.785
+869
| +45 % | +157.093 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
457
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,04 % |
2.691
+70
| +3 % | +14.922 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
458
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,04 % |
2.653
+833
| +46 % | +170.287 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
459
Lloyds Banking Group
LYG
77,1 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,04 % |
265.150
+6.849
| +3 % | +15.115 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
460
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,04 % |
10.536
+822
| +8 % | +46.717 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
461
KB Financial Group
KB
40,9 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,04 % |
14.394
-2.897
| -17 % | -131.583 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
462
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,04 % |
1.821
+612
| +51 % | +213.100 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
463
Albemarle
ALB
10,9 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,04 % |
2.549
+771
| +43 % | +172.000 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
464
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,04 % |
16.315
-569
| -3 % | -18.813 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
465
Barclays
BCS
73,4 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,04 % |
69.575
+571
| +0,8 % | +4.482 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
466
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,04 % |
14.999
-2.614
| -15 % | -162.615 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
467
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,04 % |
10.535
-625
| -6 % | -31.709 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
468
Lamb Weston
LW
7,6 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,04 % |
7.287
+1.750
| +32 % | +115.597 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
469
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,04 % |
19.678
-598
| -3 % | -15.933 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
470
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,04 % |
15.322
+2.152
| +16 % | +75.374 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
471
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,04 % |
5.322
-557
| -9 % | -58.868 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
472
Vivmark Residential
VMRK
49,2 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,04 % |
7.095
+206
| +3 % | +16.345 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
473
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,04 % |
8.617
+3.841
| +80 % | +241.486 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
474
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,04 % |
7.256
-2.043
| -22 % | -181.937 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
475
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,04 % |
1.815
-57
| -3 % | -17.220 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .