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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGM-Symbol
501
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
469.000 $ 0,03 %
16.190
-831
-5 % -29.811 $
2018 Q4
14 Quartale
RLI-Symbol
502
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
468.000 $ 0,03 %
8.026
+1.726
+27 % +98.933 $
2019 Q3
11 Quartale
VFC-Symbol
503
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
468.000 $ 0,03 %
10.603
-1.530
-13 % -76.752 $
2013 Q4
34 Quartale
VOD-Symbol
504
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
468.000 $ 0,03 %
30.079
-1.038
-3 % -16.580 $
2019 Q3
11 Quartale
BX-Symbol
505
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
466.000 $ 0,03 %
5.105
-257
-5 % -27.755 $
2019 Q4
10 Quartale
FCN-Symbol
506
FTI Consulting
FCN
4,34 Mrd. $
462.000 $ 0,03 %
2.554
+1.001
+64 % +165.133 $
2022 Q1
1 Quartal
WTW-Symbol
507
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
454.000 $ 0,03 %
2.299
-29
-1 % -6.217 $
2018 Q2
16 Quartale
AMX-Symbol
508
America Movil
AMX
73,4 Mrd. $
451.000 $ 0,03 %
22.087
+5.735
+35 % +117.920 $
2020 Q3
7 Quartale
VRSK-Symbol
509
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
451.000 $ 0,03 %
2.607
-479
-16 % -89.324 $
2019 Q1
13 Quartale
HAS-Symbol
510
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
450.000 $ 0,03 %
5.493
+568
+12 % +49.207 $
2017 Q4
18 Quartale
G-Symbol
511
Genpact
G
6,83 Mrd. $
447.000 $ 0,03 %
+10.553
Neu +447.467 $
2022 Q2
0 Quartale
HPE-Symbol
512
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
445.000 $ 0,03 %
33.583
-10.328
-24 % -156.611 $
2015 Q4
26 Quartale
FDS-Symbol
513
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
444.000 $ 0,03 %
1.154
+213
+23 % +83.369 $
2020 Q1
9 Quartale
HOLX-Symbol
514
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
444.000 $ 0,03 %
6.400
-69
-1 % -5.122 $
2020 Q1
9 Quartale
JD-Symbol
515
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
443.000 $ 0,03 %
6.891
+2.111
+44 % +121.796 $
2021 Q3
3 Quartale
BEN-Symbol
516
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
442.000 $ 0,03 %
18.980
+3.015
+19 % +77.103 $
2020 Q1
9 Quartale
MTCH-Symbol
517
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
442.000 $ 0,03 %
6.347
+3.993
+170 % +323.802 $
2021 Q4
2 Quartale
NCLH-Symbol
518
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
442.000 $ 0,03 %
39.793
+883
+2 % +14.802 $
2020 Q2
8 Quartale
ULTA-Symbol
519
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
442.000 $ 0,03 %
1.147
+270
+31 % +107.293 $
2020 Q4
6 Quartale
CPB-Symbol
520
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
441.000 $ 0,03 %
9.171
+1.110
+14 % +52.294 $
2018 Q3
15 Quartale
BRO-Symbol
521
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
439.000 $ 0,03 %
7.531
+1.097
+17 % +67.332 $
2020 Q2
8 Quartale
QRVO-Symbol
522
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
439.000 $ 0,03 %
4.652
+994
+27 % +107.209 $
2019 Q1
13 Quartale
AMN-Symbol
523
AMN Healthcare
AMN
1,86 Mrd. $
435.000 $ 0,03 %
3.962
+169
+4 % +16.730 $
2020 Q3
7 Quartale
AVEM-Symbol
524
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
435.000 $ 0,03 %
8.364
– –
2021 Q4
2 Quartale
VALE-Symbol
525
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
435.000 $ 0,03 %
29.733
+3.440
+13 % +58.758 $
2019 Q2
12 Quartale
19 20
21
22 23

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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .