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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
DXC Technology
DXC
2,46 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,03 % |
14.223
+678
| +5 % | +21.038 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
527
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,03 % |
1.439
+58
| +4 % | +19.783 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
528
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,03 % |
4.409
+243
| +6 % | +21.866 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
529
Teck Resources
TECK
30,8 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,03 % |
14.013
-1.088
| -7 % | -42.932 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
530
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,89 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,03 % |
8.277
+31
| +0,4 % | +1.817 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
531
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 424.000 $ | 0,03 % |
3.949
+732
| +23 % | +74.534 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
NLSN
532
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 424.000 $ | 0,03 % |
18.271
+6.713
| +58 % | +171.876 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
533
NiSource
NI
20,6 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,03 % |
14.359
+379
| +3 % | +11.478 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
5,41 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,03 % |
8.601
+1.428
| +20 % | +70.338 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
535
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,03 % |
8.040
+256
| +3 % | +14.550 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
536
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,03 % |
5.368
-550
| -9 % | -45.413 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
537
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 414.000 $ | 0,03 % |
2.129
-24
| -1 % | -5.198 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
538
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,03 % |
10.771
+229
| +2 % | +9.776 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
539
NVR
NVR
15,7 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,03 % |
103
-6
| -6 % | -25.561 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
540
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,03 % |
1.727
+217
| +14 % | +57.109 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
541
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,03 % |
14.184
-3.557
| -20 % | -135.605 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
542
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,03 % |
11.821
+393
| +3 % | +14.044 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
543
NetApp
NTAP
42,7 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,03 % |
6.284
+244
| +4 % | +17.547 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
544
BorgWarner
BWA
11,7 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,03 % |
13.931
+1.458
| +12 % | +48.018 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
545
Fair Isaac
FICO
17,2 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,03 % |
1.020
+330
| +48 % | +130.149 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
546
SolarEdge
SEDG
2,04 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,03 % |
1.483
+248
| +20 % | +67.821 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
547
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,03 % |
+7.435
| Neu | +436.926 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
548
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,03 % |
27.680
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
549
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,03 % |
5.696
+218
| +4 % | +14.610 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
550
Northwest Bancshares
NWBI
2,2 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,03 % |
31.273
+2.499
| +9 % | +31.835 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .