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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
DXC Technology
DXC
US$23.1億
| US$43.1萬 | 0.03% |
14,223
+678
| +5% | +US$2.1萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
527
Martin Marietta Materials
MLM
US$366億
| US$43.1萬 | 0.03% |
1,439
+58
| +4% | +US$1.98萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
528
Safety Insurance
SAFT
US$15.3億
| US$42.8萬 | 0.03% |
4,409
+243
| +6% | +US$2.19萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
529
Teck Resources
TECK
US$296億
| US$42.8萬 | 0.03% |
14,013
-1,088
| -7% | -US$4.29萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
530
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$57億
| US$42.4萬 | 0.03% |
8,277
+31
| +0.4% | +US$1,817 |
2019 Q2
12個季度
|
|
531
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$42.4萬 | 0.03% |
3,949
+732
| +23% | +US$7.45萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
NLSN
532
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$42.4萬 | 0.03% |
18,271
+6,713
| +58% | +US$17.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
533
NiSource
NI
US$221億
| US$42.3萬 | 0.03% |
14,359
+379
| +3% | +US$1.15萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
US$49.1億
| US$42.2萬 | 0.03% |
8,601
+1,428
| +20% | +US$7.03萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
535
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$42萬 | 0.03% |
8,040
+256
| +3% | +US$1.46萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
536
Xylem
XYL
US$216億
| US$42萬 | 0.03% |
5,368
-550
| -9% | -US$4.54萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
537
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$41.4萬 | 0.03% |
2,129
-24
| -1% | -US$5,198 |
2014 Q4
30個季度
|
|
538
FirstEnergy
FE
US$272億
| US$41.3萬 | 0.03% |
10,771
+229
| +2% | +US$9,776 |
2019 Q1
13個季度
|
|
539
NVR
NVR
US$155億
| US$41.2萬 | 0.03% |
103
-6
| -6% | -US$2.56萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
540
Watsco Inc
WSO
US$127億
| US$41.2萬 | 0.03% |
1,727
+217
| +14% | +US$5.71萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
541
Delta Air Lines
DAL
US$570億
| US$41.1萬 | 0.03% |
14,184
-3,557
| -20% | -US$13.6萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
542
Equinor
EQNR
US$1014億
| US$41.1萬 | 0.03% |
11,821
+393
| +3% | +US$1.4萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
543
NetApp
NTAP
US$355億
| US$41萬 | 0.03% |
6,284
+244
| +4% | +US$1.75萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
544
BorgWarner
BWA
US$102億
| US$40.9萬 | 0.03% |
13,931
+1,458
| +12% | +US$4.8萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
545
Fair Isaac
FICO
US$151億
| US$40.9萬 | 0.03% |
1,020
+330
| +48% | +US$13萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
546
SolarEdge
SEDG
US$14.3億
| US$40.6萬 | 0.03% |
1,483
+248
| +20% | +US$6.78萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
547
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$126億
| US$40.1萬 | 0.03% |
+7,435
| 新 | +US$43.7萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
548
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610億
| US$40.1萬 | 0.03% |
27,680
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
549
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141億
| US$40萬 | 0.03% |
5,696
+218
| +4% | +US$1.46萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
550
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.1億
| US$40萬 | 0.03% |
31,273
+2,499
| +9% | +US$3.18萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。