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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $43.1万 | 0.03% |
14,223
+678
| +5% | +$2.1万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
527
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $43.1万 | 0.03% |
1,439
+58
| +4% | +$1.98万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
528
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $42.8万 | 0.03% |
4,409
+243
| +6% | +$2.19万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
529
Teck Resources
TECK
$289億
| $42.8万 | 0.03% |
14,013
-1,088
| -7% | -$4.29万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
530
Fortune Brands Innovations
FBIN
$52.3億
| $42.4万 | 0.03% |
8,277
+31
| +0.4% | +$1,817 |
2019 Q2
12四半期
|
|
531
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $42.4万 | 0.03% |
3,949
+732
| +23% | +$7.45万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
NLSN
532
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $42.4万 | 0.03% |
18,271
+6,713
| +58% | +$17.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
533
NiSource
NI
$210億
| $42.3万 | 0.03% |
14,359
+379
| +3% | +$1.15万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
$56.8億
| $42.2万 | 0.03% |
8,601
+1,428
| +20% | +$7.03万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
535
Cardinal Health
CAH
$592億
| $42万 | 0.03% |
8,040
+256
| +3% | +$1.46万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
536
Xylem
XYL
$255億
| $42万 | 0.03% |
5,368
-550
| -9% | -$4.54万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
537
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $41.4万 | 0.03% |
2,129
-24
| -1% | -$5,198 |
2014 Q4
30四半期
|
|
538
FirstEnergy
FE
$269億
| $41.3万 | 0.03% |
10,771
+229
| +2% | +$9,776 |
2019 Q1
13四半期
|
|
539
NVR
NVR
$163億
| $41.2万 | 0.03% |
103
-6
| -6% | -$2.56万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
540
Watsco Inc
WSO
$135億
| $41.2万 | 0.03% |
1,727
+217
| +14% | +$5.71万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
541
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $41.1万 | 0.03% |
14,184
-3,557
| -20% | -$13.6万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
542
Equinor
EQNR
$1099億
| $41.1万 | 0.03% |
11,821
+393
| +3% | +$1.4万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
543
NetApp
NTAP
$417億
| $41万 | 0.03% |
6,284
+244
| +4% | +$1.75万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
544
BorgWarner
BWA
$113億
| $40.9万 | 0.03% |
13,931
+1,458
| +12% | +$4.8万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
545
Fair Isaac
FICO
$178億
| $40.9万 | 0.03% |
1,020
+330
| +48% | +$13万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
546
SolarEdge
SEDG
$20.3億
| $40.6万 | 0.03% |
1,483
+248
| +20% | +$6.78万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
547
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| $40.1万 | 0.03% |
+7,435
| 新規 | +$43.7万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
548
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $40.1万 | 0.03% |
27,680
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
549
Brown-Forman Class B
BF.B
$138億
| $40万 | 0.03% |
5,696
+218
| +4% | +$1.46万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
550
Northwest Bancshares
NWBI
$22.6億
| $40万 | 0.03% |
31,273
+2,499
| +9% | +$3.18万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。