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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
AB InBev
BUD
$1659億
| $39.9万 | 0.03% |
7,390
-589
| -7% | -$3.31万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
552
Imperial Oil
IMO
$652億
| $39.9万 | 0.03% |
8,468
-874
| -9% | -$4.47万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
553
News Corp Class B
NWS
$182億
| $39.5万 | 0.03% |
24,831
-6,605
| -21% | -$12.3万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
554
Takeda Pharmaceutical
TAK
$647億
| $39.5万 | 0.03% |
28,129
-206
| -0.7% | -$2,941 |
2019 Q4
10四半期
|
|
555
Shopify
SHOP
$2170億
| $39.3万 | 0.03% |
12,590
+2,620
| +26% | +$11.2万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
556
Viatris
VTRS
$207億
| $39.2万 | 0.03% |
37,469
+3,857
| +11% | +$4.23万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
557
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $38.9万 | 0.03% |
7,116
-1,472
| -17% | -$8.84万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
558
Barrick Mining
B
$628億
| $38.6万 | 0.03% |
21,848
-826
| -4% | -$1.79万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
559
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $38.6万 | 0.03% |
1,376
-195
| -12% | -$6.05万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
560
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1368億
| $38.5万 | 0.03% |
85,144
-22,251
| -21% | -$11.3万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
561
Murphy USA
MUSA
$98.3億
| $38.4万 | 0.03% |
1,650
+126
| +8% | +$2.97万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
562
A.O. Smith
AOS
$83.8億
| $38.3万 | 0.03% |
7,004
+360
| +5% | +$2.16万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
563
Charles River Laboratories
CRL
$165億
| $38.3万 | 0.03% |
1,790
+252
| +16% | +$6.16万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
564
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.4億
| $38.1万 | 0.03% |
4,029
-502
| -11% | -$4.97万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
565
Saia
SAIA
$88.4億
| $38.1万 | 0.03% |
2,029
-17
| -0.8% | -$3,416 |
2020 Q2
8四半期
|
|
566
United Fire Group
UFCS
$14.7億
| $37.8万 | 0.03% |
11,038
+749
| +7% | +$2.34万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
567
Agree Realty
ADC
$86.8億
| $37.7万 | 0.03% |
5,231
+1,954
| +60% | +$13.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
568
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $37.7万 | 0.03% |
4,505
-1,236
| -22% | -$11.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
569
WD-40
WDFC
$28.5億
| $37.4万 | 0.03% |
1,858
+304
| +20% | +$5.67万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
570
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $37.3万 | 0.03% |
3,292
+318
| +11% | +$3.57万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
571
上場廃止
Masimo
MASI
| $37.3万 | 0.03% |
2,853
+1,162
| +69% | +$15.5万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
572
POSCO
PKX
$155億
| $36.9万 | 0.03% |
8,278
-215
| -3% | -$1.18万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
573
Pultegroup
PHM
$231億
| $36.7万 | 0.03% |
9,250
+343
| +4% | +$1.44万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
574
Synchrony
SYF
$240億
| $36.7万 | 0.03% |
13,304
+277
| +2% | +$9,616 |
2019 Q2
12四半期
|
|
575
Arrow Electronics
ARW
$107億
| $36.6万 | 0.03% |
3,266
+700
| +27% | +$8.17万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。