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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
MGM Resorts International
MGM
$84.1億
| $46.9万 | 0.03% |
16,190
-831
| -5% | -$2.98万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
502
RLI Corp
RLI
$63.4億
| $46.8万 | 0.03% |
8,026
+1,726
| +27% | +$9.9万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
503
VF Corp
VFC
$78.8億
| $46.8万 | 0.03% |
10,603
-1,530
| -13% | -$7.68万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
504
Vodafone
VOD
$359億
| $46.8万 | 0.03% |
30,079
-1,038
| -3% | -$1.66万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
505
Blackstone
BX
$937億
| $46.6万 | 0.03% |
5,105
-257
| -5% | -$2.78万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
506
FTI Consulting
FCN
$54.1億
| $46.2万 | 0.03% |
2,554
+1,001
| +64% | +$16.5万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
507
Willis Towers Watson
WTW
$303億
| $45.4万 | 0.03% |
2,299
-29
| -1% | -$6,217 |
2018 Q2
16四半期
|
|
508
America Movil
AMX
$762億
| $45.1万 | 0.03% |
22,087
+5,735
| +35% | +$11.8万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
509
Verisk Analytics
VRSK
$265億
| $45.1万 | 0.03% |
2,607
-479
| -16% | -$8.93万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
510
Hasbro
HAS
$170億
| $45万 | 0.03% |
5,493
+568
| +12% | +$4.92万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
511
Genpact
G
$72.1億
| $44.7万 | 0.03% |
+10,553
| 新規 | +$44.7万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
512
Hewlett Packard
HPE
$666億
| $44.5万 | 0.03% |
33,583
-10,328
| -24% | -$15.7万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
513
Factset
FDS
$117億
| $44.4万 | 0.03% |
1,154
+213
| +23% | +$8.34万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
514
上場廃止
Hologic
HOLX
| $44.4万 | 0.03% |
6,400
-69
| -1% | -$5,122 |
2020 Q1
9四半期
|
|
515
JD.com
JD
$371億
| $44.3万 | 0.03% |
6,891
+2,111
| +44% | +$12.2万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
516
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $44.2万 | 0.03% |
18,980
+3,015
| +19% | +$7.71万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
517
Match Group
MTCH
$95.1億
| $44.2万 | 0.03% |
6,347
+3,993
| +170% | +$32.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
518
Norwegian Cruise Line
NCLH
$82.9億
| $44.2万 | 0.03% |
39,793
+883
| +2% | +$1.48万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
519
Ulta Beauty
ULTA
$278億
| $44.2万 | 0.03% |
1,147
+270
| +31% | +$10.7万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
520
Campbell Soup
CPB
$65.8億
| $44.1万 | 0.03% |
9,171
+1,110
| +14% | +$5.23万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
521
Brown & Brown
BRO
$234億
| $43.9万 | 0.03% |
7,531
+1,097
| +17% | +$6.73万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
522
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $43.9万 | 0.03% |
4,652
+994
| +27% | +$10.7万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
523
AMN Healthcare
AMN
$14.4億
| $43.5万 | 0.03% |
3,962
+169
| +4% | +$1.67万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
524
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $43.5万 | 0.03% |
8,364
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
525
Vale
VALE
$480億
| $43.5万 | 0.03% |
29,733
+3,440
| +13% | +$5.88万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。