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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $54.8万 | 0.04% |
9,493
-1,017
| -10% | -$6.42万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
452
ONE Gas
OGS
$49.3億
| $54.7万 | 0.04% |
6,732
+861
| +15% | +$7.37万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
453
Banco Santander
SAN
$1787億
| $54.6万 | 0.04% |
195,059
+4,429
| +2% | +$1.35万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
454
W.W. Grainger
GWW
$639億
| $54.5万 | 0.04% |
1,200
+178
| +17% | +$8.65万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
455
Sonoco
SON
$48.7億
| $54.5万 | 0.04% |
9,546
+322
| +3% | +$1.91万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
456
Enphase Energy
ENPH
$40.1億
| $54.4万 | 0.04% |
2,785
+869
| +45% | +$15.7万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
457
Labcorp
LH
$268億
| $54.2万 | 0.04% |
2,691
+70
| +3% | +$1.49万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
458
Biogen
BIIB
$373億
| $54.1万 | 0.04% |
2,653
+833
| +46% | +$17万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
459
Lloyds Banking Group
LYG
$777億
| $54.1万 | 0.04% |
265,150
+6,849
| +3% | +$1.51万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
460
Zions Bancorporation
ZION
$96.2億
| $53.6万 | 0.04% |
10,536
+822
| +8% | +$4.67万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
461
KB Financial Group
KB
$397億
| $53.5万 | 0.04% |
14,394
-2,897
| -17% | -$13.2万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
462
Zebra Technologies
ZBRA
$182億
| $53.5万 | 0.04% |
1,821
+612
| +51% | +$21.3万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
463
Albemarle
ALB
$110億
| $53.3万 | 0.04% |
2,549
+771
| +43% | +$17.2万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
464
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$115億
| $53.2万 | 0.04% |
16,315
-569
| -3% | -$1.88万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
465
Barclays
BCS
$742億
| $52.9万 | 0.04% |
69,575
+571
| +0.8% | +$4,482 |
2017 Q2
20四半期
|
|
466
Royal Caribbean
RCL
$750億
| $52.4万 | 0.04% |
14,999
-2,614
| -15% | -$16.3万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
467
Cal-Maine
CALM
$29.1億
| $52.1万 | 0.04% |
10,535
-625
| -6% | -$3.17万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
468
Lamb Weston
LW
$73.9億
| $52.1万 | 0.04% |
7,287
+1,750
| +32% | +$11.6万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
469
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $51.9万 | 0.04% |
19,678
-598
| -3% | -$1.59万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
470
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $51.7万 | 0.04% |
15,322
+2,152
| +16% | +$7.54万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
471
Northern Trust
NTRS
$310億
| $51.3万 | 0.04% |
5,322
-557
| -9% | -$5.89万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
472
Vivmark Residential
VMRK
$486億
| $51.2万 | 0.04% |
7,095
+206
| +3% | +$1.63万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
473
Graco
GGG
$106億
| $51.2万 | 0.04% |
8,617
+3,841
| +80% | +$24.1万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
474
Ross Stores
ROST
$748億
| $51万 | 0.04% |
7,256
-2,043
| -22% | -$18.2万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
475
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $50.7万 | 0.04% |
1,815
-57
| -3% | -$1.72万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。