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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 548 k | 0.04% |
9,493
-1,017
| -10% | -USD 64.2 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
452
ONE Gas
OGS
USD 4919 M
| USD 547 k | 0.04% |
6,732
+861
| +15% | +USD 73.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
453
Banco Santander
SAN
USD 179 mil M
| USD 546 k | 0.04% |
195,059
+4,429
| +2% | +USD 13.5 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
454
W.W. Grainger
GWW
USD 64 mil M
| USD 545 k | 0.04% |
1,200
+178
| +17% | +USD 86.5 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
455
Sonoco
SON
USD 4871 M
| USD 545 k | 0.04% |
9,546
+322
| +3% | +USD 19.1 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
456
Enphase Energy
ENPH
USD 3983 M
| USD 544 k | 0.04% |
2,785
+869
| +45% | +USD 157 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
457
Labcorp
LH
USD 26.6 mil M
| USD 542 k | 0.04% |
2,691
+70
| +3% | +USD 14.9 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
458
Biogen
BIIB
USD 37.1 mil M
| USD 541 k | 0.04% |
2,653
+833
| +46% | +USD 170 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
459
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.7 mil M
| USD 541 k | 0.04% |
265,150
+6,849
| +3% | +USD 15.1 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
460
Zions Bancorporation
ZION
USD 9678 M
| USD 536 k | 0.04% |
10,536
+822
| +8% | +USD 46.7 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
461
KB Financial Group
KB
USD 39.7 mil M
| USD 535 k | 0.04% |
14,394
-2,897
| -17% | -USD 132 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
462
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.4 mil M
| USD 535 k | 0.04% |
1,821
+612
| +51% | +USD 213 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
463
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 533 k | 0.04% |
2,549
+771
| +43% | +USD 172 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
464
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.5 mil M
| USD 532 k | 0.04% |
16,315
-569
| -3% | -USD 18.8 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
465
Barclays
BCS
USD 74.2 mil M
| USD 529 k | 0.04% |
69,575
+571
| +0.8% | +USD 4.48 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
466
Royal Caribbean
RCL
USD 74.4 mil M
| USD 524 k | 0.04% |
14,999
-2,614
| -15% | -USD 163 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
467
Cal-Maine
CALM
USD 2939 M
| USD 521 k | 0.04% |
10,535
-625
| -6% | -USD 31.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
468
Lamb Weston
LW
USD 7386 M
| USD 521 k | 0.04% |
7,287
+1,750
| +32% | +USD 116 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
469
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 519 k | 0.04% |
19,678
-598
| -3% | -USD 15.9 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
470
Organon & Co
OGN
USD 3608 M
| USD 517 k | 0.04% |
15,322
+2,152
| +16% | +USD 75.4 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
471
Northern Trust
NTRS
USD 31.2 mil M
| USD 513 k | 0.04% |
5,322
-557
| -9% | -USD 58.9 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
472
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.7 mil M
| USD 512 k | 0.04% |
7,095
+206
| +3% | +USD 16.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
473
Graco
GGG
USD 10.6 mil M
| USD 512 k | 0.04% |
8,617
+3,841
| +80% | +USD 241 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
474
Ross Stores
ROST
USD 74.5 mil M
| USD 510 k | 0.04% |
7,256
-2,043
| -22% | -USD 182 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
475
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 507 k | 0.04% |
1,815
-57
| -3% | -USD 17.2 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.