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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
MGM Resorts International
MGM
USD 8372 M
| USD 469 k | 0.03% |
16,190
-831
| -5% | -USD 29.8 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
502
RLI Corp
RLI
USD 6366 M
| USD 468 k | 0.03% |
8,026
+1,726
| +27% | +USD 98.9 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
503
VF Corp
VFC
USD 7908 M
| USD 468 k | 0.03% |
10,603
-1,530
| -13% | -USD 76.8 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
504
Vodafone
VOD
USD 36 mil M
| USD 468 k | 0.03% |
30,079
-1,038
| -3% | -USD 16.6 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
505
Blackstone
BX
USD 94.2 mil M
| USD 466 k | 0.03% |
5,105
-257
| -5% | -USD 27.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
506
FTI Consulting
FCN
USD 5406 M
| USD 462 k | 0.03% |
2,554
+1,001
| +64% | +USD 165 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
507
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.5 mil M
| USD 454 k | 0.03% |
2,299
-29
| -1% | -USD 6.22 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
508
America Movil
AMX
USD 76.3 mil M
| USD 451 k | 0.03% |
22,087
+5,735
| +35% | +USD 118 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
509
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.6 mil M
| USD 451 k | 0.03% |
2,607
-479
| -16% | -USD 89.3 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
510
Hasbro
HAS
USD 17.1 mil M
| USD 450 k | 0.03% |
5,493
+568
| +12% | +USD 49.2 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
511
Genpact
G
USD 7192 M
| USD 447 k | 0.03% |
+10,553
| Nuevas | +USD 447 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
512
Hewlett Packard
HPE
USD 66.7 mil M
| USD 445 k | 0.03% |
33,583
-10,328
| -24% | -USD 157 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
513
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
1,154
+213
| +23% | +USD 83.4 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
514
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 444 k | 0.03% |
6,400
-69
| -1% | -USD 5.12 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
515
JD.com
JD
USD 37 mil M
| USD 443 k | 0.03% |
6,891
+2,111
| +44% | +USD 122 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
516
Franklin Templeton
BEN
USD 18.3 mil M
| USD 442 k | 0.03% |
18,980
+3,015
| +19% | +USD 77.1 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
517
Match Group
MTCH
USD 9502 M
| USD 442 k | 0.03% |
6,347
+3,993
| +170% | +USD 324 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
518
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8359 M
| USD 442 k | 0.03% |
39,793
+883
| +2% | +USD 14.8 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
519
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 442 k | 0.03% |
1,147
+270
| +31% | +USD 107 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
520
Campbell Soup
CPB
USD 6594 M
| USD 441 k | 0.03% |
9,171
+1,110
| +14% | +USD 52.3 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
521
Brown & Brown
BRO
USD 23.6 mil M
| USD 439 k | 0.03% |
7,531
+1,097
| +17% | +USD 67.3 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
522
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 439 k | 0.03% |
4,652
+994
| +27% | +USD 107 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
523
AMN Healthcare
AMN
USD 1453 M
| USD 435 k | 0.03% |
3,962
+169
| +4% | +USD 16.7 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
524
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 435 k | 0.03% |
8,364
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
525
Vale
VALE
USD 48.2 mil M
| USD 435 k | 0.03% |
29,733
+3,440
| +13% | +USD 58.8 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.