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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Conagra Brands
CAG
$68億
| $50.6万 | 0.04% |
14,771
+3,321
| +29% | +$11.3万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
477
Leidos
LDOS
$175億
| $50.3万 | 0.04% |
4,995
+992
| +25% | +$10.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
478
上場廃止
Kellanova
K
| $50.2万 | 0.04% |
7,491
+1,455
| +24% | +$9.45万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
479
Teledyne Technologies
TDY
$304億
| $49.9万 | 0.04% |
1,329
-177
| -12% | -$7.38万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
480
Kimco Realty
KIM
$159億
| $49.7万 | 0.04% |
25,134
-3,069
| -11% | -$7.05万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
481
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $49.7万 | 0.04% |
4,738
+1,321
| +39% | +$16.3万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
482
W.R. Berkley
WRB
$269億
| $49.6万 | 0.03% |
10,904
+836
| +8% | +$3.8万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
483
Align Technology
ALGN
$108億
| $49.3万 | 0.03% |
2,081
+465
| +29% | +$14.3万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
484
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$93.6億
| $49.3万 | 0.03% |
14,171
-490
| -3% | -$1.8万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
485
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $49.3万 | 0.03% |
17,910
+131
| +0.7% | +$4,158 |
2019 Q4
10四半期
|
|
486
Hope Bancorp
HOPE
$18億
| $48.9万 | 0.03% |
35,358
-668
| -2% | -$9,754 |
2020 Q2
8四半期
|
|
487
Cooper Companies
COO
$114億
| $48.8万 | 0.03% |
6,228
-396
| -6% | -$3.5万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
488
United Airlines
UAL
$340億
| $48.8万 | 0.03% |
13,773
-360
| -3% | -$1.58万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
489
Woodside Energy
WDS
$440億
| $48.5万 | 0.03% |
+22,509
| 新規 | +$51万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
490
CGI
GIB
$165億
| $48.3万 | 0.03% |
6,064
-865
| -12% | -$6.98万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
491
Avery Dennison
AVY
$138億
| $48.1万 | 0.03% |
2,969
+78
| +3% | +$1.33万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
492
Lennar Class A
LEN
$201億
| $48万 | 0.03% |
7,030
+249
| +4% | +$1.82万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
|
ABB
493
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $48万 | 0.03% |
17,942
-193
| -1% | -$5,734 |
2019 Q4
10四半期
|
|
494
DexCom
DXCM
$296億
| $47.8万 | 0.03% |
6,414
+698
| +12% | +$6.37万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
495
Huntington Ingalls Industries
HII
$111億
| $47.4万 | 0.03% |
2,174
+71
| +3% | +$1.5万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
496
PPL Corp
PPL
$265億
| $47.3万 | 0.03% |
17,431
+79
| +0.5% | +$2,268 |
2018 Q3
15四半期
|
|
497
Pearson
PSO
$106億
| $47.3万 | 0.03% |
51,338
+7,088
| +16% | +$6.84万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
498
Flowers Foods
FLO
$13.1億
| $47.2万 | 0.03% |
17,933
+248
| +1% | +$6,529 |
2019 Q4
10四半期
|
|
499
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $47.1万 | 0.03% |
35,127
+14,872
| +73% | +$27.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
500
Host Hotels & Resorts
HST
$173億
| $47万 | 0.03% |
30,001
+3,284
| +12% | +$6.26万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。