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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Conagra Brands
CAG
US$ 6,86 bi
| US$ 506 mil | 0,04% |
14.771
+3.321
| +29% | +US$ 113 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
477
Leidos
LDOS
US$ 17,3 bi
| US$ 503 mil | 0,04% |
4.995
+992
| +25% | +US$ 103 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
478
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 502 mil | 0,04% |
7.491
+1.455
| +24% | +US$ 94,5 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
479
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,8 bi
| US$ 499 mil | 0,04% |
1.329
-177
| -12% | -US$ 73,8 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
480
Kimco Realty
KIM
US$ 15,9 bi
| US$ 497 mil | 0,04% |
25.134
-3.069
| -11% | -US$ 70,5 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
481
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,9 bi
| US$ 497 mil | 0,04% |
4.738
+1.321
| +39% | +US$ 163 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
482
W.R. Berkley
WRB
US$ 27 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
10.904
+836
| +8% | +US$ 38 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
483
Align Technology
ALGN
US$ 10,8 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
2.081
+465
| +29% | +US$ 143 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
484
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,34 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
14.171
-490
| -3% | -US$ 18 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
485
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 493 mil | 0,03% |
17.910
+131
| +0,7% | +US$ 4,16 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
486
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,8 bi
| US$ 489 mil | 0,03% |
35.358
-668
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
487
Cooper Companies
COO
US$ 11,4 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
6.228
-396
| -6% | -US$ 35 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
488
United Airlines
UAL
US$ 33 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
13.773
-360
| -3% | -US$ 15,8 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
489
Woodside Energy
WDS
US$ 44 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
+22.509
| Nova | +US$ 510 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
490
CGI
GIB
US$ 16,6 bi
| US$ 483 mil | 0,03% |
6.064
-865
| -12% | -US$ 69,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
491
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 481 mil | 0,03% |
2.969
+78
| +3% | +US$ 13,3 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
492
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 480 mil | 0,03% |
7.030
+249
| +4% | +US$ 18,2 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
ABB
493
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 480 mil | 0,03% |
17.942
-193
| -1% | -US$ 5,73 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
494
DexCom
DXCM
US$ 30,1 bi
| US$ 478 mil | 0,03% |
6.414
+698
| +12% | +US$ 63,7 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
495
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11 bi
| US$ 474 mil | 0,03% |
2.174
+71
| +3% | +US$ 15 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
496
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 473 mil | 0,03% |
17.431
+79
| +0,5% | +US$ 2,27 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
497
Pearson
PSO
US$ 10,7 bi
| US$ 473 mil | 0,03% |
51.338
+7.088
| +16% | +US$ 68,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
498
Flowers Foods
FLO
US$ 1,29 bi
| US$ 472 mil | 0,03% |
17.933
+248
| +1% | +US$ 6,53 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
499
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 471 mil | 0,03% |
35.127
+14.872
| +73% | +US$ 276 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
500
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
30.001
+3.284
| +12% | +US$ 62,6 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.