Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 599 mil | 0,04% |
6.558
-29
| -0,4% | -US$ 3,02 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
427
Deslistada
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$ 599 mil | 0,04% |
19.702
+145
| +0,7% | +US$ 3,92 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
428
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 598 mil | 0,04% |
9.173
+2.060
| +29% | +US$ 172 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
429
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 598 mil | 0,04% |
9.404
-760
| -7% | -US$ 52,9 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
LHCG
430
Deslistada
LHC Group LLC
LHCG
| US$ 597 mil | 0,04% |
3.832
+312
| +9% | +US$ 51,4 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
431
Alcon
ALC
US$ 33,9 bi
| US$ 595 mil | 0,04% |
8.510
+25
| +0,3% | +US$ 1,82 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
432
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 592 mil | 0,04% |
16.379
+25
| +0,2% | +US$ 1,08 mil |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
433
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 591 mil | 0,04% |
6.060
+269
| +5% | +US$ 27,6 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
434
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,71 bi
| US$ 589 mil | 0,04% |
53.993
+14.603
| +37% | +US$ 164 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
435
Franklin Electric
FELE
US$ 4,35 bi
| US$ 588 mil | 0,04% |
8.026
+615
| +8% | +US$ 45,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
436
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 586 mil | 0,04% |
3.270
+188
| +6% | +US$ 48 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
437
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 585 mil | 0,04% |
5.245
-288
| -5% | -US$ 39,9 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
438
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 583 mil | 0,04% |
11.848
+906
| +8% | +US$ 48,6 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
439
IDEX
IEX
US$ 16,9 bi
| US$ 582 mil | 0,04% |
3.205
+202
| +7% | +US$ 38,1 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
440
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 575 mil | 0,04% |
35.655
-861
| -2% | -US$ 16,3 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
441
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
| US$ 572 mil | 0,04% |
8.272
+50
| +0,6% | +US$ 3,42 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
442
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 571 mil | 0,04% |
21.024
+5.408
| +35% | +US$ 154 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
443
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 571 mil | 0,04% |
13.932
+1.023
| +8% | +US$ 45,2 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
444
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 568 mil | 0,04% |
23.029
-8.653
| -27% | -US$ 264 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
445
Honda
HMC
US$ 44,3 bi
| US$ 566 mil | 0,04% |
23.435
-5.449
| -19% | -US$ 139 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
446
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 560 mil | 0,04% |
46.537
+4.870
| +12% | +US$ 64,6 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
PDCE
447
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 558 mil | 0,04% |
9.056
+283
| +3% | +US$ 20,5 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
448
Cogent Communications
CCOI
US$ 383 mi
| US$ 556 mil | 0,04% |
9.155
+347
| +4% | +US$ 21,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
449
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 551 mil | 0,04% |
32.872
+2.180
| +7% | +US$ 40,8 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
450
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 549 mil | 0,04% |
3.665
+55
| +2% | +US$ 9,02 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.