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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
American States Water
AWR
US$ 3,39 bi
| US$ 722 mil | 0,05% |
8.858
+4.305
| +95% | +US$ 346 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
377
Keysight
KEYS
US$ 53,6 bi
| US$ 721 mil | 0,05% |
5.227
+1.133
| +28% | +US$ 161 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
378
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,6 bi
| US$ 721 mil | 0,05% |
10.206
+508
| +5% | +US$ 37,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
379
Tyler Technologies
TYL
US$ 16 bi
| US$ 720 mil | 0,05% |
2.167
+1.195
| +123% | +US$ 438 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
380
Waste Connections
WCN
US$ 46,7 bi
| US$ 720 mil | 0,05% |
5.806
+346
| +6% | +US$ 44,9 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
381
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,84 bi
| US$ 714 mil | 0,05% |
7.456
+160
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
382
iShares CMBS ETF
CMBS
US$ 440 mi
| US$ 714 mil | 0,05% |
14.839
+1.247
| +9% | +US$ 60,4 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
383
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 712 mil | 0,05% |
4.599
-7
| -0,2% | -US$ 1,22 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
384
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,5 bi
| US$ 711 mil | 0,05% |
619
-81
| -12% | -US$ 102 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
385
Thomson Reuters
TRI
US$ 53,4 bi
| US$ 707 mil | 0,05% |
6.440
+329
| +5% | +US$ 34,9 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
386
Loews
L
US$ 22,9 bi
| US$ 699 mil | 0,05% |
11.788
+679
| +6% | +US$ 42,7 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
DRE
387
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 698 mil | 0,05% |
12.698
+1.260
| +11% | +US$ 69 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
388
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 697 mil | 0,05% |
14.307
-138
| -1% | -US$ 7,26 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
389
Alliant Energy
LNT
US$ 18,1 bi
| US$ 696 mil | 0,05% |
11.883
+1.205
| +11% | +US$ 72,7 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
390
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 696 mil | 0,05% |
2.866
+34
| +1% | +US$ 10 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
391
Caleres
CAL
US$ 447 mi
| US$ 689 mil | 0,05% |
26.259
+208
| +0,8% | +US$ 5,15 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
392
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,9 bi
| US$ 686 mil | 0,05% |
3.928
-667
| -15% | -US$ 124 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
393
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 679 mil | 0,05% |
19.747
+255
| +1% | +US$ 10,5 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
394
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 673 mil | 0,05% |
5.890
+1.043
| +22% | +US$ 130 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
|
FRC
395
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 670 mil | 0,05% |
4.647
+71
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
396
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 664 mil | 0,05% |
17.529
+609
| +4% | +US$ 26,2 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
CTXS
397
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 663 mil | 0,05% |
6.823
+1.426
| +26% | +US$ 142 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
398
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 660 mil | 0,05% |
28.184
+2.344
| +9% | +US$ 64,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
399
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 660 mil | 0,05% |
5.871
-110
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
400
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 659 mil | 0,05% |
10.364
-3.033
| -23% | -US$ 224 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.