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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 658 mil | 0,05% |
38.216
+453
| +1% | +US$ 8,76 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
402
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,1 bi
| US$ 656 mil | 0,05% |
7.081
+1.582
| +29% | +US$ 171 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
403
Nabors Industries
NBR
US$ 1,24 bi
| US$ 655 mil | 0,05% |
4.893
-20
| -0,4% | -US$ 3,13 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
404
Edison International
EIX
US$ 22,4 bi
| US$ 651 mil | 0,05% |
10.296
+317
| +3% | +US$ 21,5 mil |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
405
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,75 bi
| US$ 649 mil | 0,05% |
15.830
-390
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
406
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,8 bi
| US$ 639 mil | 0,05% |
4.808
+270
| +6% | +US$ 36,8 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
407
Deslistada
Cadence Bank
CADE
| US$ 637 mil | 0,04% |
27.118
-892
| -3% | -US$ 23 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
408
Deslistada
ProAssurance
PRA
| US$ 637 mil | 0,04% |
26.948
+101
| +0,4% | +US$ 2,37 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
409
Murphy Oil
MUR
US$ 6,19 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
21.083
-589
| -3% | -US$ 22,7 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
410
Amcor
AMCR
US$ 21,2 bi
| US$ 635 mil | 0,04% |
10.218
+1.793
| +21% | +US$ 111 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
411
Deslistada
Hess
HES
| US$ 634 mil | 0,04% |
5.988
+396
| +7% | +US$ 44,8 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
412
Tyson Foods
TSN
US$ 19,6 bi
| US$ 632 mil | 0,04% |
7.348
+218
| +3% | +US$ 19,5 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
413
Gartner
IT
US$ 14 bi
| US$ 630 mil | 0,04% |
2.606
+360
| +16% | +US$ 95,8 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
414
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 625 mil | 0,04% |
3.174
-39
| -1% | -US$ 8,46 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
415
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10,2 bi
| US$ 621 mil | 0,04% |
1.254
+114
| +10% | +US$ 59,4 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
416
Entergy
ETR
US$ 51,8 bi
| US$ 620 mil | 0,04% |
11.010
+1.642
| +18% | +US$ 96,6 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
417
Seagate
STX
US$ 152 bi
| US$ 615 mil | 0,04% |
8.605
+1.860
| +28% | +US$ 151 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
418
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,8 bi
| US$ 613 mil | 0,04% |
3.892
+31
| +0,8% | +US$ 5,25 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
419
IQVIA
IQV
US$ 44,7 bi
| US$ 608 mil | 0,04% |
2.800
+458
| +20% | +US$ 99,5 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
420
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 607 mil | 0,04% |
12.504
-1.186
| -9% | -US$ 64,6 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
421
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 606 mil | 0,04% |
22.931
-930
| -4% | -US$ 27,5 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
422
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| US$ 604 mil | 0,04% |
15.847
+1.664
| +12% | +US$ 66,6 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
423
Waters Corp
WAT
US$ 46 bi
| US$ 604 mil | 0,04% |
1.826
+346
| +23% | +US$ 110 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
424
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 603 mil | 0,04% |
8.762
+741
| +9% | +US$ 56,2 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
425
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,8 bi
| US$ 601 mil | 0,04% |
5.047
+1.749
| +53% | +US$ 219 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.