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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,9 bi
| US$ 784 mil | 0,06% |
5.700
-157
| -3% | -US$ 24,3 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
352
CDW
CDW
US$ 19,2 bi
| US$ 777 mil | 0,05% |
4.932
+848
| +21% | +US$ 143 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
353
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 777 mil | 0,05% |
14.162
+2.745
| +24% | +US$ 155 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
354
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,7 bi
| US$ 773 mil | 0,05% |
3.253
-202
| -6% | -US$ 54,1 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
355
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,7 bi
| US$ 773 mil | 0,05% |
9.284
+579
| +7% | +US$ 54,9 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
ROCC
356
Deslistada
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$ 773 mil | 0,05% |
23.510
-194
| -0,8% | -US$ 7,31 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
CAJ
357
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 773 mil | 0,05% |
34.046
+2.205
| +7% | +US$ 53,2 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
358
Quanta Services
PWR
US$ 93,5 bi
| US$ 770 mil | 0,05% |
6.145
+344
| +6% | +US$ 42,2 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
359
Aptiv
APTV
US$ 9,12 bi
| US$ 769 mil | 0,05% |
8.628
+710
| +9% | +US$ 72,5 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
360
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 763 mil | 0,05% |
9.088
+3.413
| +60% | +US$ 312 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
361
Garmin
GRMN
US$ 52,5 bi
| US$ 760 mil | 0,05% |
7.735
+3.759
| +95% | +US$ 396 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
362
State Street
STT
US$ 46,2 bi
| US$ 758 mil | 0,05% |
12.302
+1.471
| +14% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
363
Rollins
ROL
US$ 16,7 bi
| US$ 755 mil | 0,05% |
21.609
+1.869
| +9% | +US$ 64,2 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
364
Rio Tinto
RIO
US$ 133 bi
| US$ 753 mil | 0,05% |
12.338
+989
| +9% | +US$ 70,9 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
365
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 752 mil | 0,05% |
26.510
+1.281
| +5% | +US$ 39,2 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
366
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 748 mil | 0,05% |
1.920
+943
| +97% | +US$ 349 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
367
Redwood Trust
RWT
US$ 393 mi
| US$ 747 mil | 0,05% |
96.939
+175
| +0,2% | +US$ 1,61 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
368
Realty Income
O
US$ 53,9 bi
| US$ 746 mil | 0,05% |
10.933
+2.524
| +30% | +US$ 173 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
369
CBRE Group
CBRE
US$ 37,1 bi
| US$ 745 mil | 0,05% |
10.124
-582
| -5% | -US$ 46,9 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
370
Hartford Financial Services
HIG
US$ 35,5 bi
| US$ 741 mil | 0,05% |
11.328
+300
| +3% | +US$ 21 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
371
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 116 bi
| US$ 740 mil | 0,05% |
28.155
-292
| -1% | -US$ 8,87 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
SIVB
372
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 739 mil | 0,05% |
1.871
-13
| -0,7% | -US$ 6,12 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
373
Metallus
MTUS
US$ 875 mi
| US$ 734 mil | 0,05% |
39.254
+1.084
| +3% | +US$ 23 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
374
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30,3 bi
| US$ 727 mil | 0,05% |
25.442
+2.333
| +10% | +US$ 75,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
375
National Grid
NGG
US$ 84,4 bi
| US$ 724 mil | 0,05% |
12.132
-1.446
| -11% | -US$ 95,6 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.