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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,06 % |
5.700
-157
| -3 % | -24.258 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
352
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,05 % |
4.932
+848
| +21 % | +142.553 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
353
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,05 % |
14.162
+2.745
| +24 % | +154.593 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
354
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,05 % |
3.253
-202
| -6 % | -54.111 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
355
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,05 % |
9.284
+579
| +7 % | +54.856 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
ROCC
356
Nicht mehr gelistet
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| 773.000 $ | 0,05 % |
23.510
-194
| -0,8 % | -7.307 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
CAJ
357
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
| 773.000 $ | 0,05 % |
34.046
+2.205
| +7 % | +53.226 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
358
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,05 % |
6.145
+344
| +6 % | +42.219 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
359
Aptiv
APTV
9,1 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,05 % |
8.628
+710
| +9 % | +72.453 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
360
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,05 % |
9.088
+3.413
| +60 % | +311.774 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
361
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| 760.000 $ | 0,05 % |
7.735
+3.759
| +95 % | +395.964 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
362
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 758.000 $ | 0,05 % |
12.302
+1.471
| +14 % | +104.059 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
363
Rollins
ROL
17 Mrd. $
| 755.000 $ | 0,05 % |
21.609
+1.869
| +9 % | +64.173 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
364
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 753.000 $ | 0,05 % |
12.338
+989
| +9 % | +70.881 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
365
BP
BP
129 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,05 % |
26.510
+1.281
| +5 % | +39.250 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
366
Domino's
DPZ
10,5 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,05 % |
1.920
+943
| +97 % | +348.824 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
367
Redwood Trust
RWT
392 Mio. $
| 747.000 $ | 0,05 % |
96.939
+175
| +0,2 % | +1.609 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
368
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,05 % |
10.933
+2.524
| +30 % | +173.389 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
369
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,05 % |
10.124
-582
| -5 % | -46.851 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
370
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,05 % |
11.328
+300
| +3 % | +21.032 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
371
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,05 % |
28.155
-292
| -1 % | -8.873 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
SIVB
372
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 739.000 $ | 0,05 % |
1.871
-13
| -0,7 % | -6.124 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
373
Metallus
MTUS
834 Mio. $
| 734.000 $ | 0,05 % |
39.254
+1.084
| +3 % | +22.998 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
374
Shinhan Financial Group
SHG
31,9 Mrd. $
| 727.000 $ | 0,05 % |
25.442
+2.333
| +10 % | +75.795 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
375
National Grid
NGG
83,1 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,05 % |
12.132
-1.446
| -11 % | -95.644 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .