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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GL-Symbol
326
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
872.000 $ 0,06 %
8.947
-26
-0,3 % -2.549 $
2016 Q2
24 Quartale
CNP-Symbol
327
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
870.000 $ 0,06 %
29.413
+835
+3 % +25.690 $
2018 Q2
16 Quartale
GSK-Symbol
328
GSK
GSK
103 Mrd. $
870.000 $ 0,06 %
15.990
+1.355
+9 % +74.802 $
2018 Q1
17 Quartale
EFX-Symbol
329
Equifax
EFX
22 Mrd. $
852.000 $ 0,06 %
4.663
+359
+8 % +71.847 $
2019 Q2
12 Quartale
CEG-Symbol
330
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
849.000 $ 0,06 %
+14.832
Neu +892.063 $
2022 Q2
0 Quartale
MAS-Symbol
331
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
848.000 $ 0,06 %
16.754
+1.634
+11 % +86.417 $
2017 Q1
21 Quartale
PH-Symbol
332
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
846.000 $ 0,06 %
3.439
-27
-0,8 % -7.225 $
2016 Q1
25 Quartale
TXT-Symbol
333
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
845.000 $ 0,06 %
13.843
-109
-0,8 % -7.151 $
2016 Q4
22 Quartale
CMI-Symbol
334
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
842.000 $ 0,06 %
4.352
+615
+16 % +122.957 $
2013 Q2
36 Quartale
MNST-Symbol
335
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
837.000 $ 0,06 %
36.108
+8.696
+32 % +189.106 $
2016 Q2
24 Quartale
BR-Symbol
336
Broadridge
BR
21 Mrd. $
830.000 $ 0,06 %
5.821
+859
+17 % +124.652 $
2017 Q2
20 Quartale
CABO-Symbol
337
Cable One
CABO
31,8 Mio. $
826.000 $ 0,06 %
641
+307
+92 % +390.780 $
2019 Q2
12 Quartale
PEG-Symbol
338
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
820.000 $ 0,06 %
12.966
-93
-0,7 % -6.323 $
2014 Q1
33 Quartale
CF-Symbol
339
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
819.000 $ 0,06 %
9.549
+1.915
+25 % +186.089 $
2021 Q1
5 Quartale
RVTY-Symbol
340
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
814.000 $ 0,06 %
5.727
+114
+2 % +17.082 $
2018 Q3
15 Quartale
CMG-Symbol
341
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
807.000 $ 0,06 %
30.850
-550
-2 % -15.324 $
2019 Q1
13 Quartale
IP-Symbol
342
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
806.000 $ 0,06 %
19.277
+2.682
+16 % +124.473 $
2013 Q2
36 Quartale
SBCF-Symbol
343
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,26 Mrd. $
804.000 $ 0,06 %
24.327
-4.053
-14 % -135.412 $
2020 Q2
8 Quartale
EMN-Symbol
344
Eastman Chemical
EMN
7,47 Mrd. $
796.000 $ 0,06 %
8.863
-784
-8 % -81.160 $
2016 Q3
23 Quartale
SJM-Symbol
345
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
794.000 $ 0,06 %
6.206
+1.572
+34 % +209.646 $
2019 Q2
12 Quartale
RF-Symbol
346
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
793.000 $ 0,06 %
42.297
+197
+0,5 % +4.066 $
2016 Q3
23 Quartale
FAST-Symbol
347
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
791.000 $ 0,06 %
31.676
+2.172
+7 % +58.533 $
2018 Q3
15 Quartale
DOW-Symbol
348
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
789.000 $ 0,06 %
15.287
-1.186
-7 % -75.955 $
2019 Q2
12 Quartale
EIG-Symbol
349
Employers Holdings
EIG
947 Mio. $
789.000 $ 0,06 %
18.828
+546
+3 % +22.325 $
2020 Q2
8 Quartale
MCHP-Symbol
350
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
788.000 $ 0,06 %
13.564
-1.899
-12 % -125.723 $
2016 Q3
23 Quartale
12 13
14
15 16

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Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .