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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 872 k | 0.06% |
8,947
-26
| -0.3% | -USD 2.55 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
327
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.6 mil M
| USD 870 k | 0.06% |
29,413
+835
| +3% | +USD 25.7 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
328
GSK
GSK
USD 97.7 mil M
| USD 870 k | 0.06% |
15,990
+1,355
| +9% | +USD 74.8 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
329
Equifax
EFX
USD 20.7 mil M
| USD 852 k | 0.06% |
4,663
+359
| +8% | +USD 71.8 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
330
Constellation Energy
CEG
USD 91.4 mil M
| USD 849 k | 0.06% |
+14,832
| Nuevas | +USD 892 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
331
Masco
MAS
USD 15 mil M
| USD 848 k | 0.06% |
16,754
+1,634
| +11% | +USD 86.4 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
332
Parker-Hannifin
PH
USD 115 mil M
| USD 846 k | 0.06% |
3,439
-27
| -0.8% | -USD 7.22 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
333
Textron
TXT
USD 13.5 mil M
| USD 845 k | 0.06% |
13,843
-109
| -0.8% | -USD 7.15 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
334
Cummins
CMI
USD 73.2 mil M
| USD 842 k | 0.06% |
4,352
+615
| +16% | +USD 123 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
335
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 837 k | 0.06% |
36,108
+8,696
| +32% | +USD 189 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
336
Broadridge
BR
USD 20 mil M
| USD 830 k | 0.06% |
5,821
+859
| +17% | +USD 125 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
337
Cable One
CABO
USD 30.5 M
| USD 826 k | 0.06% |
641
+307
| +92% | +USD 391 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
338
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.1 mil M
| USD 820 k | 0.06% |
12,966
-93
| -0.7% | -USD 6.32 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
339
CF Industries
CF
USD 18.1 mil M
| USD 819 k | 0.06% |
9,549
+1,915
| +25% | +USD 186 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
340
Revvity
RVTY
USD 18.4 mil M
| USD 814 k | 0.06% |
5,727
+114
| +2% | +USD 17.1 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
341
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 36.4 mil M
| USD 807 k | 0.06% |
30,850
-550
| -2% | -USD 15.3 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
342
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 806 k | 0.06% |
19,277
+2,682
| +16% | +USD 124 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
343
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3174 M
| USD 804 k | 0.06% |
24,327
-4,053
| -14% | -USD 135 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
344
Eastman Chemical
EMN
USD 7622 M
| USD 796 k | 0.06% |
8,863
-784
| -8% | -USD 81.2 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
345
J.M. Smucker
SJM
USD 13.4 mil M
| USD 794 k | 0.06% |
6,206
+1,572
| +34% | +USD 210 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
346
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 793 k | 0.06% |
42,297
+197
| +0.5% | +USD 4.07 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
347
Fastenal
FAST
USD 59 mil M
| USD 791 k | 0.06% |
31,676
+2,172
| +7% | +USD 58.5 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
348
Dow Inc
DOW
USD 24.7 mil M
| USD 789 k | 0.06% |
15,287
-1,186
| -7% | -USD 76 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
349
Employers Holdings
EIG
USD 923 M
| USD 789 k | 0.06% |
18,828
+546
| +3% | +USD 22.3 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
350
Microchip Technology
MCHP
USD 43.2 mil M
| USD 788 k | 0.06% |
13,564
-1,899
| -12% | -USD 126 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.