¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cintas
CTAS
USD 83.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.08% |
11,568
+1,220
| +12% | +USD 119 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
277
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 1.08 M | 0.08% |
20,915
+6,079
| +41% | +USD 310 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
278
West Pharmaceutical
WST
USD 27.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.08% |
3,555
+1,061
| +43% | +USD 345 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
279
The Mosaic Company
MOS
USD 5837 M
| USD 1.07 M | 0.08% |
22,693
+1,259
| +6% | +USD 77.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
280
Consolidated Edison
ED
USD 42.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.08% |
11,238
+1,654
| +17% | +USD 158 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
281
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.07% |
8,180
+136
| +2% | +USD 17.7 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
282
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.07% |
20,310
+42
| +0.2% | +USD 2.36 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
283
Diamondback Energy
FANG
USD 57.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.07% |
8,446
+225
| +3% | +USD 30.8 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
284
Pool Corp
POOL
USD 7062 M
| USD 1.02 M | 0.07% |
2,905
+866
| +42% | +USD 343 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
285
Ford
F
USD 46.7 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
90,938
+753
| +0.8% | +USD 10.3 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
286
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
2,882
+248
| +9% | +USD 101 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
|
TWTR
287
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 1.01 M | 0.07% |
26,904
+5,586
| +26% | +USD 240 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
288
Simon Property Group
SPG
USD 68.4 mil M
| USD 1 M | 0.07% |
10,559
+1,532
| +17% | +USD 176 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
289
RELX
RELX
USD 68.6 mil M
| USD 1 M | 0.07% |
37,150
+597
| +2% | +USD 17.2 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
290
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 998 k | 0.07% |
24,844
+10,721
| +76% | +USD 470 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
291
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.1 mil M
| USD 995 k | 0.07% |
12,050
-16
| -0.1% | -USD 1.54 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
292
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.6 mil M
| USD 991 k | 0.07% |
1,677
-77
| -4% | -USD 50.1 k |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
293
Ametek
AME
USD 56.3 mil M
| USD 989 k | 0.07% |
8,996
-1,730
| -16% | -USD 210 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
294
Trane Technologies
TT
USD 100 mil M
| USD 987 k | 0.07% |
7,600
+648
| +9% | +USD 89.6 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
295
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| USD 972 k | 0.07% |
40,563
+2,416
| +6% | +USD 64.6 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
296
SBA Communications
SBAC
USD 19.4 mil M
| USD 967 k | 0.07% |
3,021
+470
| +18% | +USD 158 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
297
Corteva
CTVA
USD 7980 M
| USD 962 k | 0.07% |
17,776
+908
| +5% | +USD 52.7 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
298
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 961 k | 0.07% |
10,368
+1,051
| +11% | +USD 99.3 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
299
Corning
GLW
USD 108 mil M
| USD 958 k | 0.07% |
30,398
+2,272
| +8% | +USD 78.3 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
300
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3332 M
| USD 949 k | 0.07% |
46,249
-9,706
| -17% | -USD 203 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.