에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cintas
CTAS
US$890억
| US$108만 | 0.08% |
11,568
+1,220
| +12% | +US$11.9만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
277
Unilever
UL
US$1426억
| US$108만 | 0.08% |
20,915
+6,079
| +41% | +US$31만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
278
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$108만 | 0.08% |
3,555
+1,061
| +43% | +US$34.5만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
279
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$107만 | 0.08% |
22,693
+1,259
| +6% | +US$7.71만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
280
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$107만 | 0.08% |
11,238
+1,654
| +17% | +US$15.8만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
281
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$104만 | 0.07% |
8,180
+136
| +2% | +US$1.77만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
282
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$104만 | 0.07% |
20,310
+42
| +0.2% | +US$2.36천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
283
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$102만 | 0.07% |
8,446
+225
| +3% | +US$3.08만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
284
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$102만 | 0.07% |
2,905
+866
| +42% | +US$34.3만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
285
Ford
F
US$463억
| US$101만 | 0.07% |
90,938
+753
| +0.8% | +US$1.03만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
286
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$101만 | 0.07% |
2,882
+248
| +9% | +US$10.1만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
|
TWTR
287
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$101만 | 0.07% |
26,904
+5,586
| +26% | +US$24만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
288
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$100만 | 0.07% |
10,559
+1,532
| +17% | +US$17.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
289
RELX
RELX
US$704억
| US$100만 | 0.07% |
37,150
+597
| +2% | +US$1.72만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
290
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$100만 | 0.07% |
24,844
+10,721
| +76% | +US$47만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
291
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$100만 | 0.07% |
12,050
-16
| -0.1% | -US$1.54천 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
292
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$99.1만 | 0.07% |
1,677
-77
| -4% | -US$5.01만 |
2014 Q3
31개 분기
|
|
293
Ametek
AME
US$550억
| US$98.9만 | 0.07% |
8,996
-1,730
| -16% | -US$21만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
294
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$98.7만 | 0.07% |
7,600
+648
| +9% | +US$8.96만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
295
Brookfield
BN
US$848억
| US$97.2만 | 0.07% |
40,563
+2,416
| +6% | +US$6.46만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
296
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$96.7만 | 0.07% |
3,021
+470
| +18% | +US$15.8만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
297
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$96.2만 | 0.07% |
17,776
+908
| +5% | +US$5.27만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
298
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$96.1만 | 0.07% |
10,368
+1,051
| +11% | +US$9.9만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
299
Corning
GLW
US$1065억
| US$95.8만 | 0.07% |
30,398
+2,272
| +8% | +US$7.83만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
300
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.3억
| US$94.9만 | 0.07% |
46,249
-9,706
| -17% | -US$20.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.