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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$117만 | 0.08% |
5,859
+707
| +14% | +US$16만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
252
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$117만 | 0.08% |
10,285
+4,499
| +78% | +US$57.2만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
253
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$116만 | 0.08% |
+28,556
| 신규 | +US$127만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
254
Amphenol
APH
US$1827억
| US$116만 | 0.08% |
72,084
-4,328
| -6% | -US$7.52만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
255
Diageo
DEO
US$534억
| US$115만 | 0.08% |
6,623
+112
| +2% | +US$2.13만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
256
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$115만 | 0.08% |
215,618
+110
| +0.1% | +US$634 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
257
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$115만 | 0.08% |
6,537
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
258
American Water Works
AWK
US$284억
| US$115만 | 0.08% |
7,711
+123
| +2% | +US$1.87만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
259
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$115만 | 0.08% |
27,489
+1,474
| +6% | +US$6.57만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
260
Cencora
COR
US$632억
| US$114만 | 0.08% |
8,057
+547
| +7% | +US$8.37만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
261
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$114만 | 0.08% |
8,350
-781
| -9% | -US$12.9만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
262
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$113만 | 0.08% |
16,797
+2,286
| +16% | +US$17.5만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
263
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$113만 | 0.08% |
59,512
+3,359
| +6% | +US$6.68만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
264
Ventas
VTR
US$445억
| US$113만 | 0.08% |
21,906
+850
| +4% | +US$4.76만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
265
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$112만 | 0.08% |
16,096
-558
| -3% | -US$4.57만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
266
ResMed
RMD
US$356억
| US$112만 | 0.08% |
5,347
+2,272
| +74% | +US$48.4만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
267
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$112만 | 0.08% |
9,866
-20
| -0.2% | -US$2.48천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
268
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$111만 | 0.08% |
9,907
+1,503
| +18% | +US$17.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
269
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$110만 | 0.08% |
2,787
-16
| -0.6% | -US$6.96천 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
270
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$110만 | 0.08% |
186,280
-13,023
| -7% | -US$7.87만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
271
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$110만 | 0.08% |
18,538
+149
| +0.8% | +US$9.7천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
272
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$110만 | 0.08% |
10,818
+3,999
| +59% | +US$41.8만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
273
Steris
STE
US$226억
| US$109만 | 0.08% |
5,307
+1,536
| +41% | +US$34.6만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
274
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$109만 | 0.08% |
34,928
-164
| -0.5% | -US$5.66천 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
275
eBay
EBAY
US$540억
| US$108만 | 0.08% |
25,980
+2,355
| +10% | +US$11.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.