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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$94.8만 | 0.07% |
14,049
+1,456
| +12% | +US$10.1만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
302
British American Tobacco
BTI
US$1271억
| US$94.4만 | 0.07% |
22,010
+5,733
| +35% | +US$24.6만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
303
Johnson Controls International
JCI
US$863억
| US$94.4만 | 0.07% |
19,713
+1,666
| +9% | +US$9.28만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
304
Ameren
AEE
US$299억
| US$94.3만 | 0.07% |
10,432
+930
| +10% | +US$8.61만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
305
Moderna
MRNA
US$795억
| US$93.8만 | 0.07% |
6,569
+2,240
| +52% | +US$32만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
306
Everest Group
EG
US$155억
| US$93.7만 | 0.07% |
3,343
-49
| -1% | -US$1.39만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
307
D.R. Horton
DHI
US$408억
| US$93.4만 | 0.07% |
14,109
+1,712
| +14% | +US$12만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
308
Bank of Montreal
BMO
US$1165억
| US$93만 | 0.07% |
9,671
-202
| -2% | -US$2.15만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
309
Baker Hughes
BKR
US$544억
| US$92.5만 | 0.07% |
32,024
+2,740
| +9% | +US$9.26만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
310
Range Resources
RRC
US$104억
| US$92.2만 | 0.06% |
37,261
-464
| -1% | -US$1.42만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
311
Darden Restaurants
DRI
US$239억
| US$91.9만 | 0.06% |
8,120
+478
| +6% | +US$5.97만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
312
Aflac
AFL
US$608억
| US$91.8만 | 0.06% |
16,593
-2,051
| -11% | -US$12.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
313
Clorox
CLX
US$104억
| US$91.8만 | 0.06% |
6,514
+1,583
| +32% | +US$22.6만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
314
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$91.2만 | 0.06% |
5,854
+1,053
| +22% | +US$16.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
315
Dover
DOV
US$264억
| US$89.7만 | 0.06% |
7,396
+1,950
| +36% | +US$26.4만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
316
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$89.4만 | 0.06% |
6,719
+993
| +17% | +US$13.2만 |
2014 Q3
31개 분기
|
|
317
Extra Space Storage
EXR
US$301억
| US$89.3만 | 0.06% |
5,247
+91
| +2% | +US$1.69만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
318
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$88.6만 | 0.06% |
10,493
+1,109
| +12% | +US$9.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
319
ORIX
IX
US$391억
| US$88.2만 | 0.06% |
52,395
+420
| +0.8% | +US$7.63천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
320
Monolithic Power Systems
MPWR
US$566억
| US$88.2만 | 0.06% |
2,297
+390
| +20% | +US$16.5만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
321
TotalEnergies
TTE
US$2047억
| US$88.2만 | 0.06% |
16,753
+2,673
| +19% | +US$14.3만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
322
Enbridge
ENB
US$1071억
| US$88만 | 0.06% |
20,827
+787
| +4% | +US$3.51만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
323
Principal Financial Group
PFG
US$231억
| US$88만 | 0.06% |
13,178
+1,095
| +9% | +US$7.7만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
324
Jacobs Solutions
J
US$168억
| US$87.9만 | 0.06% |
8,361
+51
| +0.6% | +US$5.71천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
325
Ecolab
ECL
US$806억
| US$87.8만 | 0.06% |
5,711
+308
| +6% | +US$5.11만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.