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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$78.4만 | 0.06% |
5,700
-157
| -3% | -US$2.43만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
352
CDW
CDW
US$206억
| US$77.7만 | 0.05% |
4,932
+848
| +21% | +US$14.3만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
353
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$77.7만 | 0.05% |
14,162
+2,745
| +24% | +US$15.5만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
354
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$77.3만 | 0.05% |
3,253
-202
| -6% | -US$5.41만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
355
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$77.3만 | 0.05% |
9,284
+579
| +7% | +US$5.49만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
ROCC
356
상장폐지됨
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$77.3만 | 0.05% |
23,510
-194
| -0.8% | -US$7.31천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
CAJ
357
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$77.3만 | 0.05% |
34,046
+2,205
| +7% | +US$5.32만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
358
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$77만 | 0.05% |
6,145
+344
| +6% | +US$4.22만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
359
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$76.9만 | 0.05% |
8,628
+710
| +9% | +US$7.25만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
360
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$76.3만 | 0.05% |
9,088
+3,413
| +60% | +US$31.2만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
361
Garmin
GRMN
US$566억
| US$76만 | 0.05% |
7,735
+3,759
| +95% | +US$39.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
362
State Street
STT
US$461억
| US$75.8만 | 0.05% |
12,302
+1,471
| +14% | +US$10.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
363
Rollins
ROL
US$168억
| US$75.5만 | 0.05% |
21,609
+1,869
| +9% | +US$6.42만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
364
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$75.3만 | 0.05% |
12,338
+989
| +9% | +US$7.09만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
365
BP
BP
US$1322억
| US$75.2만 | 0.05% |
26,510
+1,281
| +5% | +US$3.92만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
366
Domino's
DPZ
US$103억
| US$74.8만 | 0.05% |
1,920
+943
| +97% | +US$34.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
367
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$74.7만 | 0.05% |
96,939
+175
| +0.2% | +US$1.61천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
368
Realty Income
O
US$538억
| US$74.6만 | 0.05% |
10,933
+2,524
| +30% | +US$17.3만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
369
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$74.5만 | 0.05% |
10,124
-582
| -5% | -US$4.69만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
370
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$74.1만 | 0.05% |
11,328
+300
| +3% | +US$2.1만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
371
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$74만 | 0.05% |
28,155
-292
| -1% | -US$8.87천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
SIVB
372
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$73.9만 | 0.05% |
1,871
-13
| -0.7% | -US$6.12천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
373
Metallus
MTUS
US$8.46억
| US$73.4만 | 0.05% |
39,254
+1,084
| +3% | +US$2.3만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
374
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$72.7만 | 0.05% |
25,442
+2,333
| +10% | +US$7.58만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
375
National Grid
NGG
US$823억
| US$72.4만 | 0.05% |
12,132
-1,446
| -11% | -US$9.6만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.