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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
American States Water
AWR
US$33.5억
| US$72.2만 | 0.05% |
8,858
+4,305
| +95% | +US$34.6만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
377
Keysight
KEYS
US$526억
| US$72.1만 | 0.05% |
5,227
+1,133
| +28% | +US$16.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
378
Otis Worldwide
OTIS
US$289억
| US$72.1만 | 0.05% |
10,206
+508
| +5% | +US$3.74만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
379
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$72만 | 0.05% |
2,167
+1,195
| +123% | +US$43.8만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
380
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$72만 | 0.05% |
5,806
+346
| +6% | +US$4.49만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
381
Churchill Downs
CHDN
US$58억
| US$71.4만 | 0.05% |
7,456
+160
| +2% | +US$1.59만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
382
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.38억
| US$71.4만 | 0.05% |
14,839
+1,247
| +9% | +US$6.04만 |
2022 Q1
1분기
|
|
383
Whirlpool
WHR
US$18.5억
| US$71.2만 | 0.05% |
4,599
-7
| -0.2% | -US$1.22천 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
384
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$71.1만 | 0.05% |
619
-81
| -12% | -US$10.2만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
385
Thomson Reuters
TRI
US$533억
| US$70.7만 | 0.05% |
6,440
+329
| +5% | +US$3.49만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
386
Loews
L
US$232억
| US$69.9만 | 0.05% |
11,788
+679
| +6% | +US$4.27만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
DRE
387
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$69.8만 | 0.05% |
12,698
+1,260
| +11% | +US$6.9만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
388
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$69.7만 | 0.05% |
14,307
-138
| -1% | -US$7.26천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
389
Alliant Energy
LNT
US$182억
| US$69.6만 | 0.05% |
11,883
+1,205
| +11% | +US$7.27만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
390
United Rentals
URI
US$662억
| US$69.6만 | 0.05% |
2,866
+34
| +1% | +US$1만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
391
Caleres
CAL
US$4.47억
| US$68.9만 | 0.05% |
26,259
+208
| +0.8% | +US$5.15천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
392
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$140억
| US$68.6만 | 0.05% |
3,928
-667
| -15% | -US$12.4만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
393
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$67.9만 | 0.05% |
19,747
+255
| +1% | +US$1.05만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
394
PPG Industries
PPG
US$248억
| US$67.3만 | 0.05% |
5,890
+1,043
| +22% | +US$13만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
|
FRC
395
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$67만 | 0.05% |
4,647
+71
| +2% | +US$1.06만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
396
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$66.4만 | 0.05% |
17,529
+609
| +4% | +US$2.62만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
CTXS
397
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$66.3만 | 0.05% |
6,823
+1,426
| +26% | +US$14.2만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
398
Arista Networks
ANET
US$2153억
| US$66만 | 0.05% |
28,184
+2,344
| +9% | +US$6.43만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
399
Canadian National Railway
CNI
US$752억
| US$66만 | 0.05% |
5,871
-110
| -2% | -US$1.29만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
400
Omnicom Group
OMC
US$234억
| US$65.9만 | 0.05% |
10,364
-3,033
| -23% | -US$22.4만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.