で公開中です！
詳しく見る
Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
American States Water
AWR
$33.7億
| $72.2万 | 0.05% |
8,858
+4,305
| +95% | +$34.6万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
377
Keysight
KEYS
$556億
| $72.1万 | 0.05% |
5,227
+1,133
| +28% | +$16.1万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
378
Otis Worldwide
OTIS
$286億
| $72.1万 | 0.05% |
10,206
+508
| +5% | +$3.74万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
379
Tyler Technologies
TYL
$156億
| $72万 | 0.05% |
2,167
+1,195
| +123% | +$43.8万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
380
Waste Connections
WCN
$466億
| $72万 | 0.05% |
5,806
+346
| +6% | +$4.49万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
381
Churchill Downs
CHDN
$58.9億
| $71.4万 | 0.05% |
7,456
+160
| +2% | +$1.59万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
382
iShares CMBS ETF
CMBS
$4.43億
| $71.4万 | 0.05% |
14,839
+1,247
| +9% | +$6.04万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
383
Whirlpool
WHR
$17.3億
| $71.2万 | 0.05% |
4,599
-7
| -0.2% | -$1,217 |
2019 Q1
13四半期
|
|
384
Mettler-Toledo International
MTD
$336億
| $71.1万 | 0.05% |
619
-81
| -12% | -$10.2万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
385
Thomson Reuters
TRI
$526億
| $70.7万 | 0.05% |
6,440
+329
| +5% | +$3.49万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
386
Loews
L
$229億
| $69.9万 | 0.05% |
11,788
+679
| +6% | +$4.27万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
|
DRE
387
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| $69.8万 | 0.05% |
12,698
+1,260
| +11% | +$6.9万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
388
Iron Mountain
IRM
$337億
| $69.7万 | 0.05% |
14,307
-138
| -1% | -$7,262 |
2020 Q2
8四半期
|
|
389
Alliant Energy
LNT
$181億
| $69.6万 | 0.05% |
11,883
+1,205
| +11% | +$7.27万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
390
United Rentals
URI
$695億
| $69.6万 | 0.05% |
2,866
+34
| +1% | +$1万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
391
Caleres
CAL
$4.46億
| $68.9万 | 0.05% |
26,259
+208
| +0.8% | +$5,149 |
2020 Q2
8四半期
|
|
392
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $68.6万 | 0.05% |
3,928
-667
| -15% | -$12.4万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
393
EQT Corp
EQT
$334億
| $67.9万 | 0.05% |
19,747
+255
| +1% | +$1.05万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
394
PPG Industries
PPG
$247億
| $67.3万 | 0.05% |
5,890
+1,043
| +22% | +$13万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
|
FRC
395
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $67万 | 0.05% |
4,647
+71
| +2% | +$1.06万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
396
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $66.4万 | 0.05% |
17,529
+609
| +4% | +$2.62万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
CTXS
397
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $66.3万 | 0.05% |
6,823
+1,426
| +26% | +$14.2万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
398
Arista Networks
ANET
$2245億
| $66万 | 0.05% |
28,184
+2,344
| +9% | +$6.43万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
399
Canadian National Railway
CNI
$746億
| $66万 | 0.05% |
5,871
-110
| -2% | -$1.29万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
400
Omnicom Group
OMC
$220億
| $65.9万 | 0.05% |
10,364
-3,033
| -23% | -$22.4万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。