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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AWR-Symbol
376
American States Water
AWR
3,36 Mrd. $
722.000 $ 0,05 %
8.858
+4.305
+95 % +346.112 $
2021 Q1
5 Quartale
KEYS-Symbol
377
Keysight
KEYS
53,5 Mrd. $
721.000 $ 0,05 %
5.227
+1.133
+28 % +161.175 $
2018 Q4
14 Quartale
OTIS-Symbol
378
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
721.000 $ 0,05 %
10.206
+508
+5 % +37.414 $
2020 Q2
8 Quartale
TYL-Symbol
379
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
720.000 $ 0,05 %
2.167
+1.195
+123 % +437.779 $
2020 Q2
8 Quartale
WCN-Symbol
380
Waste Connections
WCN
46,5 Mrd. $
720.000 $ 0,05 %
5.806
+346
+6 % +44.860 $
2017 Q4
18 Quartale
CHDN-Symbol
381
Churchill Downs
CHDN
5,82 Mrd. $
714.000 $ 0,05 %
7.456
+160
+2 % +15.909 $
2017 Q2
20 Quartale
CMBS-Symbol
382
iShares CMBS ETF
CMBS
437 Mio. $
714.000 $ 0,05 %
14.839
+1.247
+9 % +60.404 $
2022 Q1
1 Quartal
WHR-Symbol
383
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
712.000 $ 0,05 %
4.599
-7
-0,2 % -1.217 $
2019 Q1
13 Quartale
MTD-Symbol
384
Mettler-Toledo International
MTD
33,6 Mrd. $
711.000 $ 0,05 %
619
-81
-12 % -101.766 $
2016 Q4
22 Quartale
TRI-Symbol
385
Thomson Reuters
TRI
52,8 Mrd. $
707.000 $ 0,05 %
6.440
+329
+5 % +34.853 $
2018 Q4
14 Quartale
L-Symbol
386
Loews
L
23,2 Mrd. $
699.000 $ 0,05 %
11.788
+679
+6 % +42.718 $
2016 Q4
22 Quartale
DRE
387
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
698.000 $ 0,05 %
12.698
+1.260
+11 % +68.970 $
2019 Q1
13 Quartale
IRM-Symbol
388
Iron Mountain
IRM
32,3 Mrd. $
697.000 $ 0,05 %
14.307
-138
-1 % -7.262 $
2020 Q2
8 Quartale
LNT-Symbol
389
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
696.000 $ 0,05 %
11.883
+1.205
+11 % +72.740 $
2016 Q1
25 Quartale
URI-Symbol
390
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
696.000 $ 0,05 %
2.866
+34
+1 % +10.004 $
2016 Q4
22 Quartale
CAL-Symbol
391
Caleres
CAL
453 Mio. $
689.000 $ 0,05 %
26.259
+208
+0,8 % +5.149 $
2020 Q2
8 Quartale
MAA-Symbol
392
Mid-America Apartment Communities
MAA
14 Mrd. $
686.000 $ 0,05 %
3.928
-667
-15 % -124.029 $
2016 Q4
22 Quartale
EQT-Symbol
393
EQT Corp
EQT
33,9 Mrd. $
679.000 $ 0,05 %
19.747
+255
+1 % +10.512 $
2020 Q1
9 Quartale
PPG-Symbol
394
PPG Industries
PPG
24,9 Mrd. $
673.000 $ 0,05 %
5.890
+1.043
+22 % +130.353 $
2013 Q3
35 Quartale
FRC
395
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
670.000 $ 0,05 %
4.647
+71
+2 % +10.642 $
2019 Q4
10 Quartale
WBA-Symbol
396
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
664.000 $ 0,05 %
17.529
+609
+4 % +26.181 $
2013 Q2
36 Quartale
CTXS
397
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
663.000 $ 0,05 %
6.823
+1.426
+26 % +141.928 $
2016 Q3
23 Quartale
ANET-Symbol
398
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
660.000 $ 0,05 %
28.184
+2.344
+9 % +64.296 $
2020 Q4
6 Quartale
CNI-Symbol
399
Canadian National Railway
CNI
75,7 Mrd. $
660.000 $ 0,05 %
5.871
-110
-2 % -12.855 $
2018 Q2
16 Quartale
OMC-Symbol
400
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
659.000 $ 0,05 %
10.364
-3.033
-23 % -224.426 $
2015 Q4
26 Quartale
14 15
16
17 18

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Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .