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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
American States Water
AWR
USD 3386 M
| USD 722 k | 0.05% |
8,858
+4,305
| +95% | +USD 346 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
377
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| USD 721 k | 0.05% |
5,227
+1,133
| +28% | +USD 161 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
378
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 721 k | 0.05% |
10,206
+508
| +5% | +USD 37.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
379
Tyler Technologies
TYL
USD 16 mil M
| USD 720 k | 0.05% |
2,167
+1,195
| +123% | +USD 438 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
380
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 720 k | 0.05% |
5,806
+346
| +6% | +USD 44.9 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
381
Churchill Downs
CHDN
USD 5836 M
| USD 714 k | 0.05% |
7,456
+160
| +2% | +USD 15.9 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
382
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 440 M
| USD 714 k | 0.05% |
14,839
+1,247
| +9% | +USD 60.4 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
383
Whirlpool
WHR
USD 1833 M
| USD 712 k | 0.05% |
4,599
-7
| -0.2% | -USD 1.22 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
384
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.5 mil M
| USD 711 k | 0.05% |
619
-81
| -12% | -USD 102 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
385
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 707 k | 0.05% |
6,440
+329
| +5% | +USD 34.9 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
386
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 699 k | 0.05% |
11,788
+679
| +6% | +USD 42.7 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
DRE
387
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 698 k | 0.05% |
12,698
+1,260
| +11% | +USD 69 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
388
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 697 k | 0.05% |
14,307
-138
| -1% | -USD 7.26 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
389
Alliant Energy
LNT
USD 18.1 mil M
| USD 696 k | 0.05% |
11,883
+1,205
| +11% | +USD 72.7 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
390
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 696 k | 0.05% |
2,866
+34
| +1% | +USD 10 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
391
Caleres
CAL
USD 447 M
| USD 689 k | 0.05% |
26,259
+208
| +0.8% | +USD 5.15 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
392
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 686 k | 0.05% |
3,928
-667
| -15% | -USD 124 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
393
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 679 k | 0.05% |
19,747
+255
| +1% | +USD 10.5 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
394
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 673 k | 0.05% |
5,890
+1,043
| +22% | +USD 130 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
|
FRC
395
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 670 k | 0.05% |
4,647
+71
| +2% | +USD 10.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
396
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 664 k | 0.05% |
17,529
+609
| +4% | +USD 26.2 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
CTXS
397
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 663 k | 0.05% |
6,823
+1,426
| +26% | +USD 142 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
398
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 660 k | 0.05% |
28,184
+2,344
| +9% | +USD 64.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
399
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 660 k | 0.05% |
5,871
-110
| -2% | -USD 12.9 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
400
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 659 k | 0.05% |
10,364
-3,033
| -23% | -USD 224 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.