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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,05 % |
38.216
+453
| +1 % | +8.757 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
402
Skyworks Solutions
SWKS
19,2 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,05 % |
7.081
+1.582
| +29 % | +170.881 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
403
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
| 655.000 $ | 0,05 % |
4.893
-20
| -0,4 % | -3.131 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
404
Edison International
EIX
22,2 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,05 % |
10.296
+317
| +3 % | +21.485 $ |
2014 Q1
33 Quartale
|
|
405
Capri Holdings
CPRI
1,84 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,05 % |
15.830
-390
| -2 % | -18.154 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
406
Quest Diagnostics
DGX
26,5 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,05 % |
4.808
+270
| +6 % | +36.791 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
407
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 637.000 $ | 0,04 % |
27.118
-892
| -3 % | -22.961 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
408
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 637.000 $ | 0,04 % |
26.948
+101
| +0,4 % | +2.369 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
409
Murphy Oil
MUR
6,13 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,04 % |
21.083
-589
| -3 % | -22.697 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
410
Amcor
AMCR
21,4 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,04 % |
10.218
+1.793
| +21 % | +110.868 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
411
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 634.000 $ | 0,04 % |
5.988
+396
| +7 % | +44.796 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
412
Tyson Foods
TSN
20 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,04 % |
7.348
+218
| +3 % | +19.531 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
413
Gartner
IT
14,7 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,04 % |
2.606
+360
| +16 % | +95.778 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
414
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,04 % |
3.174
-39
| -1 % | -8.455 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
415
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,7 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,04 % |
1.254
+114
| +10 % | +59.373 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
416
Entergy
ETR
51,6 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,04 % |
11.010
+1.642
| +18 % | +96.565 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
417
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,04 % |
8.605
+1.860
| +28 % | +151.121 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
418
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,04 % |
3.892
+31
| +0,8 % | +5.247 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
419
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,04 % |
2.800
+458
| +20 % | +99.457 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
420
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,04 % |
12.504
-1.186
| -9 % | -64.570 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
421
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,04 % |
22.931
-930
| -4 % | -27.492 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
422
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,04 % |
15.847
+1.664
| +12 % | +66.632 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
423
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,04 % |
1.826
+346
| +23 % | +109.828 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
424
Ball Corp
BALL
17,5 Mrd. $
| 603.000 $ | 0,04 % |
8.762
+741
| +9 % | +56.231 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
425
International Flavors & Fragrances
IFF
23,8 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,04 % |
5.047
+1.749
| +53 % | +218.530 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .