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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,04 % |
6.558
-29
| -0,4 % | -3.022 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
427
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 599.000 $ | 0,04 % |
19.702
+145
| +0,7 % | +3.921 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
428
Best Buy
BBY
20,4 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,04 % |
9.173
+2.060
| +29 % | +171.692 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
429
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,04 % |
9.404
-760
| -7 % | -52.939 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
LHCG
430
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 597.000 $ | 0,04 % |
3.832
+312
| +9 % | +51.404 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
431
Alcon
ALC
34,1 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,04 % |
8.510
+25
| +0,3 % | +1.824 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
432
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,04 % |
16.379
+25
| +0,2 % | +1.075 $ |
2014 Q3
31 Quartale
|
|
433
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,04 % |
6.060
+269
| +5 % | +27.559 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
434
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,58 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,04 % |
53.993
+14.603
| +37 % | +163.873 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
435
Franklin Electric
FELE
4,38 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,04 % |
8.026
+615
| +8 % | +45.625 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
436
Illumina
ILMN
40,3 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,04 % |
3.270
+188
| +6 % | +48.008 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
437
Hilton Worldwide
HLT
80,1 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,04 % |
5.245
-288
| -5 % | -39.851 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
438
BCE
BCE
19,2 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,04 % |
11.848
+906
| +8 % | +48.624 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
439
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,04 % |
3.205
+202
| +7 % | +38.063 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
440
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 575.000 $ | 0,04 % |
35.655
-861
| -2 % | -16.290 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
441
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,04 % |
8.272
+50
| +0,6 % | +3.419 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
442
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,04 % |
21.024
+5.408
| +35 % | +153.942 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
443
Fortive
FTV
17,8 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,04 % |
13.932
+1.023
| +8 % | +45.243 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
444
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 568.000 $ | 0,04 % |
23.029
-8.653
| -27 % | -263.716 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
445
Honda
HMC
44,8 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,04 % |
23.435
-5.449
| -19 % | -139.262 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
446
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,04 % |
46.537
+4.870
| +12 % | +64.638 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
PDCE
447
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 558.000 $ | 0,04 % |
9.056
+283
| +3 % | +20.507 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
448
Cogent Communications
CCOI
371 Mio. $
| 556.000 $ | 0,04 % |
9.155
+347
| +4 % | +21.353 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
449
Kinder Morgan
KMI
73,8 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,04 % |
32.872
+2.180
| +7 % | +40.817 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
450
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 549.000 $ | 0,04 % |
3.665
+55
| +2 % | +9.019 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .