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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Akamai
AKAM
US$131억
| US$59.9만 | 0.04% |
6,558
-29
| -0.4% | -US$3.02천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
427
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$59.9만 | 0.04% |
19,702
+145
| +0.7% | +US$3.92천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
428
Best Buy
BBY
US$209억
| US$59.8만 | 0.04% |
9,173
+2,060
| +29% | +US$17.2만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
429
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$59.8만 | 0.04% |
9,404
-760
| -7% | -US$5.29만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
LHCG
430
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$59.7만 | 0.04% |
3,832
+312
| +9% | +US$5.14만 |
2022 Q1
1분기
|
|
431
Alcon
ALC
US$341억
| US$59.5만 | 0.04% |
8,510
+25
| +0.3% | +US$1.82천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
432
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$59.2만 | 0.04% |
16,379
+25
| +0.2% | +US$1.08천 |
2014 Q3
31개 분기
|
|
433
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$59.1만 | 0.04% |
6,060
+269
| +5% | +US$2.76만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
434
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$58.9만 | 0.04% |
53,993
+14,603
| +37% | +US$16.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
435
Franklin Electric
FELE
US$43.9억
| US$58.8만 | 0.04% |
8,026
+615
| +8% | +US$4.56만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
436
Illumina
ILMN
US$407억
| US$58.6만 | 0.04% |
3,270
+188
| +6% | +US$4.8만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
437
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$58.5만 | 0.04% |
5,245
-288
| -5% | -US$3.99만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
438
BCE
BCE
US$194억
| US$58.3만 | 0.04% |
11,848
+906
| +8% | +US$4.86만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
439
IDEX
IEX
US$167억
| US$58.2만 | 0.04% |
3,205
+202
| +7% | +US$3.81만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
440
Invesco
IVZ
US$127억
| US$57.5만 | 0.04% |
35,655
-861
| -2% | -US$1.63만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
441
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$57.2만 | 0.04% |
8,272
+50
| +0.6% | +US$3.42천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
442
Copart
CPRT
US$269억
| US$57.1만 | 0.04% |
21,024
+5,408
| +35% | +US$15.4만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
443
Fortive
FTV
US$181억
| US$57.1만 | 0.04% |
13,932
+1,023
| +8% | +US$4.52만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
444
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$56.8만 | 0.04% |
23,029
-8,653
| -27% | -US$26.4만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
445
Honda
HMC
US$449억
| US$56.6만 | 0.04% |
23,435
-5,449
| -19% | -US$13.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
446
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$56만 | 0.04% |
46,537
+4,870
| +12% | +US$6.46만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
PDCE
447
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$55.8만 | 0.04% |
9,056
+283
| +3% | +US$2.05만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
448
Cogent Communications
CCOI
US$3.74억
| US$55.6만 | 0.04% |
9,155
+347
| +4% | +US$2.14만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
449
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$55.1만 | 0.04% |
32,872
+2,180
| +7% | +US$4.08만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
450
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$54.9만 | 0.04% |
3,665
+55
| +2% | +US$9.02천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.