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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,01 %
Position
459
Neu
54
Aufgestockt
274
Reduziert
103
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,07 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+941.962 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+536.516 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+533.637 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+496.658 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+611.467 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+385.389 $
3
SHPG
Shire pic
SHPG
+341.000 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+286.204 $
5
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+282.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,75 %
2 Technologie 14,75 %
3 Gesundheitswesen 14,09 %
4 Industrie 10,42 %
5 Basiskonsumgüter 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,5 %
402.328
+37.732
+10 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
8,41 Mio. $ 2,53 %
135.347
+15.661
+13 % +941.962 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,92 %
70.865
+473
+0,7 % +41.332 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,79 %
51.702
+3.534
+7 % +408.217 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,73 %
66.494
+6.998
+12 % +533.637 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,56 %
34.286
+77
+0,2 % +11.185 $
2013 Q2
14 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,33 %
118.020
-1.560
-1 % -61.129 $
2013 Q2
14 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
127 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,3 %
63.893
+3.450
+6 % +222.176 $
2014 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,18 %
101.900
+1.160
+1 % +45.187 $
2014 Q4
8 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
415 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,16 %
32.841
+1.292
+4 % +140.696 $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
146 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,16 %
119.627
+3.666
+3 % +108.176 $
2014 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
3,82 Mio. $ 1,15 %
23.423
+1.338
+6 % +205.997 $
2014 Q4
8 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,12 %
67.714
+10.670
+19 % +536.516 $
2013 Q2
14 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,09 %
31.494
+88
+0,3 % +10.807 $
2014 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,09 %
91.260
+5.560
+6 % +222.308 $
2015 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,08 %
162.316
+25.787
+19 % +496.658 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,06 %
41.965
-882
-2 % -75.175 $
2013 Q2
14 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,06 %
22.033
+1.389
+7 % +207.484 $
2013 Q2
14 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,98 %
35.746
-185
-0,5 % -17.143 $
2014 Q4
8 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
343 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,96 %
23.818
+1.577
+7 % +203.273 $
2013 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
362 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,95 %
56.309
-938
-2 % -54.895 $
2014 Q4
8 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,94 %
101.067
+1.518
+2 % +46.343 $
2013 Q2
14 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,88 %
84.550
+6.234
+8 % +208.190 $
2014 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
189 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,84 %
52.513
-378
-0,7 % -18.892 $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
299 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,81 %
74.141
+7.574
+11 % +271.200 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 970 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 952 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,2 Mrd. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Advisor Partners 459 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 21,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 274 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alexion Pharmaceuticals: 2.832 Aktien im Wert von 346.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 611.467 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q4 2016 war Alexion Pharmaceuticals: 2.832 Aktien im Wert von 346.000 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Apple in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q4 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 611.467 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Shire pic im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q4 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 54 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .