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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 948 k | 0.07% |
14,049
+1,456
| +12% | +USD 101 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
302
British American Tobacco
BTI
USD 130 mil M
| USD 944 k | 0.07% |
22,010
+5,733
| +35% | +USD 246 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
303
Johnson Controls International
JCI
USD 89.3 mil M
| USD 944 k | 0.07% |
19,713
+1,666
| +9% | +USD 92.8 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
304
Ameren
AEE
USD 30 mil M
| USD 943 k | 0.07% |
10,432
+930
| +10% | +USD 86.1 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
305
Moderna
MRNA
USD 79.3 mil M
| USD 938 k | 0.07% |
6,569
+2,240
| +52% | +USD 320 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
306
Everest Group
EG
USD 15.3 mil M
| USD 937 k | 0.07% |
3,343
-49
| -1% | -USD 13.9 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
307
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 934 k | 0.07% |
14,109
+1,712
| +14% | +USD 120 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
308
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| USD 930 k | 0.07% |
9,671
-202
| -2% | -USD 21.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
309
Baker Hughes
BKR
USD 55.8 mil M
| USD 925 k | 0.07% |
32,024
+2,740
| +9% | +USD 92.6 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
310
Range Resources
RRC
USD 12.4 mil M
| USD 922 k | 0.06% |
37,261
-464
| -1% | -USD 14.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
311
Darden Restaurants
DRI
USD 24.2 mil M
| USD 919 k | 0.06% |
8,120
+478
| +6% | +USD 59.7 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
312
Aflac
AFL
USD 60.9 mil M
| USD 918 k | 0.06% |
16,593
-2,051
| -11% | -USD 121 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
313
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 918 k | 0.06% |
6,514
+1,583
| +32% | +USD 226 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
314
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 912 k | 0.06% |
5,854
+1,053
| +22% | +USD 167 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
315
Dover
DOV
USD 27.5 mil M
| USD 897 k | 0.06% |
7,396
+1,950
| +36% | +USD 264 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
316
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 894 k | 0.06% |
6,719
+993
| +17% | +USD 132 k |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
317
Extra Space Storage
EXR
USD 30.2 mil M
| USD 893 k | 0.06% |
5,247
+91
| +2% | +USD 16.9 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
318
Eversource Energy
ES
USD 25.5 mil M
| USD 886 k | 0.06% |
10,493
+1,109
| +12% | +USD 98.5 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
319
ORIX
IX
USD 39.5 mil M
| USD 882 k | 0.06% |
52,395
+420
| +0.8% | +USD 7.63 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
320
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 57.6 mil M
| USD 882 k | 0.06% |
2,297
+390
| +20% | +USD 165 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
321
TotalEnergies
TTE
USD 206 mil M
| USD 882 k | 0.06% |
16,753
+2,673
| +19% | +USD 143 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
322
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 880 k | 0.06% |
20,827
+787
| +4% | +USD 35.1 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
323
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 880 k | 0.06% |
13,178
+1,095
| +9% | +USD 77 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
324
Jacobs Solutions
J
USD 17.2 mil M
| USD 879 k | 0.06% |
8,361
+51
| +0.6% | +USD 5.71 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
325
Ecolab
ECL
USD 81.3 mil M
| USD 878 k | 0.06% |
5,711
+308
| +6% | +USD 51.1 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.